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BILAN MAGASIN MODERNE 2017 Siren 656580750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1233	1233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	632	498	134	166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37817	37817		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2252404		2252404	1752674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006		2006	2006
TOTAL (I)	2294092	39547	2254545	1754846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16601		16601	17680
Clients et comptes rattachés	528		528	15843
Autres créances	9128714	822286	8306428	7524659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57130		57130	1227568
Charges constatées d’avance	4436		4436	4630
TOTAL (II)	9207409	822286	8385123	8790380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11501501	861833	10639667	10545226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1052700		1052700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105270		105270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8522254		8522254	
Report à nouveau	-294809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110686		-294809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9496101		9385414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210		1587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36334		11716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33025		60616	
Dettes fiscales et sociales	14006		18193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1057718		1067700	
Produits constatés d’avance (2)	2274			
TOTAL (IV)	1143567		1159812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10639667		10545226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7788		7788	13384
Chiffres d’affaires nets	7788		7788	13384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585092	361905
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			592880	375295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52786	70490
Impôts, taxes et versements assimilés			1401	2034
Salaires et traitements			172130	109311
Charges sociales			16142	17265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32	852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44689	768054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			287185	968005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305695	-592710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			470697	49958
Produits financiers de participations			283512	141854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6553
Total des produits financiers (V)			283512	148407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13517	11631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13517	11631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269995	136776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104993	-505892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10302		212004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10302		212004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4609		921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4609		921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5693		211083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886695		735707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776008		1030516	
BENEFICE OU PERTE	110686		-294809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1865		
Total Immobilisations corporelles		37817		
Total Immobilisations financières		1754680		500250
Total Général		1794362		500250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	2254410
Total Général			520	2294092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699	32		1730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37817			37817
AMORTISSEMENTS Total Général	39516	32		39547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1361815	44689	584218	822286
Total Provisions pour dépréciation	1361815	44689	584218	822286
TOTAL GENERAL	1361815	44689	584218	822286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44689	584218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7659			
T. V. A.	7363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1802969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7310723			
Charges constatées d’avance	4436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9135684	6526510	2609174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210	210		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33025	33025		
Personnel et comptes rattachés	5729	5729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4195	4195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4081	4081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36334	36334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1057718	23971	1033747	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2274	2274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143567	109820	1033747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel