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BILAN MAGASIN MODERNE 2016 Siren 656580750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1233	1233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	632	466	166	198
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37817	37817		820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1752674		1752674	1753474
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006		2006	2006
TOTAL (I)	1794362	39516	1754846	1756498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17680		17680	17862
Clients et comptes rattachés	15843		15843	8097
Autres créances	8886474	1361815	7524659	9190285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				16195
Disponibilités	1227568		1227568	106396
Charges constatées d’avance	4630		4630	7670
TOTAL (II)	10152195	1361815	8790380	9346504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11946557	1401331	10545226	11103002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1052700		1052700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105270		105270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8522254		6979785	
Report à nouveau			957539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294809		584930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9385414		9680224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1587		365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11716		311402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60616		67975	
Dettes fiscales et sociales	18193		49034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1067700		994002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159812		1422778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10545226		11103002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109052		430979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13384		13384	16584
Chiffres d’affaires nets	13384		13384	16584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361905	
Autres produits			7	192
Total des produits d’exploitation (I)			375295	16777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70490	88574
Impôts, taxes et versements assimilés			2034	7785
Salaires et traitements			109311	129317
Charges sociales			17265	26471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852	1064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			768054	246880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			968005	500101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-592710	-483324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49958	120335
Produits financiers de participations			141854	1483247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6553	
Total des produits financiers (V)			148407	1482993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11631	17616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11631	17616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136776	1465377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505892	861717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212004		2695	
Reprises sur provisions et transferts de charges			375120	
Total des produits exceptionnels (VII)	212004		377815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	921		536240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921		536240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211083		-158424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			118363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735707		1877585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030516		1292655	
BENEFICE OU PERTE	-294809		584930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1865		
Total Immobilisations corporelles		37817		
Total Immobilisations financières		1755480		
Total Général		1795162		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	1754680
Total Général			800	1794362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667	32		1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36997	820		37817
AMORTISSEMENTS Total Général	38664	852		39516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	955666	768054	361905	1361815
Total Provisions pour dépréciation	955666	768054	361905	1361815
TOTAL GENERAL	955666	768054	361905	1361815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		768054	361905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24517			
T. V. A.	8709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2577034			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6276213			
Charges constatées d’avance	4630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8908953	6499543	2409410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1587	1587		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60616	60616		
Personnel et comptes rattachés	6907	6907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4089	4089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6739	6739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11716	11716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1067700	16941	1050760	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159812	109052	1050760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel