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BILAN GARELLY 2015 Siren 655881415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5674	3482	2192	2711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99473	44450	55022	59915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31717	24681	7035	9358
Autres immobilisations corporelles	594392	335767	258624	283897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73236		73236	66988
TOTAL (I)	804495	408383	396112	422869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2244267	193209	2051058	1834096
Avances et acomptes versés sur commandes	26562		26562	8728
Clients et comptes rattachés	435709	141340	294368	232965
Autres créances	82620		82620	98448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320120		320120	288033
Charges constatées d’avance	21091		21091	19034
TOTAL (II)	3130371	334549	2795821	2481304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				348
TOTAL GENERAL (0 à V)	3934866	742932	3191933	2904521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850000		850000	
Report à nouveau	633193		548913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16826		84281	
Subventions d’investissement	37702		42577	
Provisions réglementées	1266		769	
TOTAL (I)	1758989		1746539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324352		269036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105960		121108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720644		483654	
Dettes fiscales et sociales	273454		268543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8531		15294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1432943		1157634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3191933		2904521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1403817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4447177	639487	5086664	5031278
Production vendue biens				
Production vendue services	37910	1665	39575	
Chiffres d’affaires nets	4485087	641152	5126240	5073977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5483	818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175684	
Autres produits			4184	183225
Total des produits d’exploitation (I)			5311593	5258020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3236112	2900288
Variation de stock (marchandises)			-240422	101937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42298	39018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903216	797870
Impôts, taxes et versements assimilés			62477	67222
Salaires et traitements			720856	670958
Charges sociales			286119	273815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5267421	5102227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44171	155794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1149	
Reprises sur provisions et transferts de charges			348	
Différences positives de change			1940	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3438	1250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39607	
Différences négatives de change			3428	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43036	49648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39598	-48398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4573	107396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45214			
Reprises sur provisions et transferts de charges	664			
Total des produits exceptionnels (VII)	45878		5613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33625		2750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12253		2863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5360909		5264883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5344083		5180603	
BENEFICE OU PERTE	16826		84281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5450		
Total Immobilisations corporelles		758051		
Total Immobilisations financières		66988		
Total Général		830489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73236
Total Général				804495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2739	1060	316	3483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404881	60899	60880	404900
AMORTISSEMENTS Total Général	407620	61959	61196	408383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1267
Total Provisions réglementées	769	1163	665	1267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	348		348	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1117	1163	1013	1267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			348	
                                            - Exceptionnelles		1163	665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73236			
Clients douteux ou litigieux	435709			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82621			
Charges constatées d’avance	21091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612658	371311	241346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252224	252224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72128	43002	29127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720645	720645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114493	114493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432944	1403817	29127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	21