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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DE PROVENCE 2018 Siren 655720324				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5488		5488	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	301015	273576	27439	
Immobilisations financières	140		140	
Total Actif Immobilisé	306643	273576	33067	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4100		4100	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1122		1122	
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	56665		56665	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5551		5551	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	167438		167438	
Total général Actif	474082			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6518	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13318	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28767	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49603	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8132	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		136591		
Autres dettes			141060	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150902	
Total général Passif			200506	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1709	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	212450			
Production vendue de services - France	47149			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3547			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263147			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55729			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3800			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77455			
(dont taxe professionnelle)	145			
Impôts, taxes et versements assimilés	2023			
Rémunérations du personnel 	60710			
Charges sociales	13974			
Dotations aux amortissements	7942			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1499			
Total des charges d’exploitation	223135			
Résultat d’exploitation	40011			
Produits financiers	4457			
Produits exceptionnels	372			
Charges financières	9786			
Charges exceptionnelles	24			
Impôts sur les bénéfices	6264			
Bénéfice ou perte	28767			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29620			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12899			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			306643	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12899	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel