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BILAN GPT D'ENTREPRISES ROUTIERES DE L'EST 2016 Siren 655680304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330608	244494	86114	
Constructions	378822	361823	16998	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343399	294876	48522	
Autres immobilisations corporelles	91336	91336		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182939		182939	
Créances rattachées à des participations	457		457	
Autres titres immobilisés	2818	2818		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4553	2241	2311	
TOTAL (I)	1334935	997591	337344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873691	64424	809267	
Autres créances	753288		753288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965120		965120	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2592101	64424	2527676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3927036	1062015	2865020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325244			
Report à nouveau	103894			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41985			
TOTAL (I)	761333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450527			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27055			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035529			
Dettes fiscales et sociales	105766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20698			
Produits constatés d’avance (2)	88200			
TOTAL (IV)	1653160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2865020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355879			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1065935		1065935	
Production vendue services	2597160		2597160	
Chiffres d’affaires nets	3663096		3663096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160342	
Autres produits			1304415	
Total des produits d’exploitation (I)			5127854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3056692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1212634	
Impôts, taxes et versements assimilés			27657	
Salaires et traitements			365030	
Charges sociales			230318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13034	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134304	
Autres charges			138098	
Total des charges d’exploitation (II) 			5227696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			127605	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			538	
Produits financiers de participations			6975	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6975	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	801			
Total des produits exceptionnels (VII)	55801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2610			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5318236			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5239227			
BENEFICE OU PERTE	79008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1449428		
Total Immobilisations financières		196490		
Total Général		1645919		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305260	1144167
Prêts et immobilisations financières			5722	
Total Immobilisations financières			5722	190768
Total Général			310983	1334935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246776	49924	304169	992531
AMORTISSEMENTS Total Général	1246776	49924	304169	992531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41985
Total Provisions réglementées	40177	2610	801	41985
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				449375
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1152
Total Provisions pour risques et charges	393435	134304	77212	450527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134519	13034	83130	64424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139579	13034	83130	69484
TOTAL GENERAL	573192	149949	161144	561997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147339	160342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2610	801	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457	457		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4553	4553		
Clients douteux ou litigieux	74569			
Autres créances clients	799122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	487801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3282			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631991	1631991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355879	355879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1035529	1035529		
Personnel et comptes rattachés	7510	7510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19086	19086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28537	28537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50631	50631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20030	20030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20698	20698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88200	88200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626104	1626104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	353794			
Location, charges locatives et de copropriété	350179			
Personnel extérieur à l’entreprise	384296			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120550			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1212634			
Taxe professionnelle	11579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27657			
Montant de la TVA. collectée	590611			
Total TVA. déductible sur biens et services	818517			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13