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BILAN PROVENCALE SA 2018 Siren 655520146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246843	233936	12906	15689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	936759	762502	174256	154607
Constructions	10953192	8999478	1953714	2038910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24122057	19703518	4418539	2506930
Autres immobilisations corporelles	4032399	3157300	875098	547154
Immobilisations en cours	2032098	1184743	847355	2686802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5475451	2060183	3415268	3415268
Créances rattachées à des participations	8209614	4826467	3383146	3106549
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13399		13399	11899
TOTAL (I)	56021815	40928131	15093684	14483811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1222646	3694	1218952	968297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	602012	141497	460515	432580
Marchandises	468672		468672	330715
Avances et acomptes versés sur commandes				182004
Clients et comptes rattachés	9832655	226122	9606532	7626990
Autres créances	406328		406328	1169386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10894698		10894698	10679610
Disponibilités	2368844		2368844	4030593
Charges constatées d’avance	25515		25515	35616
TOTAL (II)	25821374	371314	25450059	25455795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81843190	41299446	40543743	39939607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2520000		2520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252000		252000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179892			
Report à nouveau	10244819		9711209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2328965		999941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	644488		646059	
TOTAL (I)	16170165		14129210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5171793		5583175	
Provisions pour charges	10518321		10966523	
TOTAL (III)	15690114		16549698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55622		149928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478517		377990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			62812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4012719		4164835	
Dettes fiscales et sociales	2163956		2558958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1972647		1946172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8683463		9260697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40543743		39939607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8204946		8779103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14830		11237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3720848	2592475	6313324	6613109
Production vendue biens	28137392	8394048	36531441	33461105
Production vendue services	481324	112354	593679	1116955
Chiffres d’affaires nets	32339565	11098878	43438444	41191169
				
Production stockée			-19882	306890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1520	1313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1070921	512696
Autres produits			87884	73032
Total des produits d’exploitation (I)			44578887	42085102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5554290	4930352
Variation de stock (marchandises)			-137956	14280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5025129	4169219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250522	133233
Autres achats et charges externes			20130936	18492994
Impôts, taxes et versements assimilés			778426	686350
Salaires et traitements			5388381	4919832
Charges sociales			2092084	2041291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1892828	1665617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176849	192349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			435850	672344
Autres charges			832992	759291
Total des charges d’exploitation (II) 			41919291	38677157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2659596	3407944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157807	157807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52882	65118
Reprises sur provisions et transferts de charges				3506842
Différences positives de change			1281	6884
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34979	23159
Total des produits financiers (V)			246951	3759812
Dotations financières sur amortissements et provisions				3379808
Intérêts et charges assimilées			72341	74367
Différences négatives de change			8998	946
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34000	
Total des charges financières (VI)			115340	3455122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131610	304690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2791206	3712635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19897		651643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322083		30834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2706457		1847499	
Total des produits exceptionnels (VII)	3048437		2529977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170490		1819153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2284043		2766450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2769200		4585603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279237		-2055626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180572		418454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560905		238613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47874276		48374892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45545311		47374950	
BENEFICE OU PERTE	2328965		999941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	761173		1198173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223600	10335		233936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30756014	1882492	15706	32622800
AMORTISSEMENTS Total Général	30979615	1892828	15706	32856737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				644488
Total Provisions réglementées	646059	155693	157264	644488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				608168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9910152
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5171793
Total Provisions pour risques et charges	16549698	2564200	3423784	15690114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1184743			1184743
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2060183
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4826467			4826467
Sur stocks et en cours	193141		47950	145191
Sur comptes clients	50476	176849	1202	226122
Autres provisions pour dépréciation	50476	176849	1202	226122
Total Provisions pour dépréciation	8315012	176849	49152	8442708
TOTAL GENERAL	25510771	2896742	3630201	24777311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		612699	923744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2284043	2706457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8209614	680422		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13399			
Clients douteux ou litigieux	167500			
Autres créances clients	9665154	9665154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9925	9925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58813	58813		
T. V. A.	235354	235354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102236	102236		
Charges constatées d’avance	25515	25515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18487513	10944922	7542591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14830	14830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40792	40792		
Emprunts et dettes financières divers	478517		478517	
Fournisseurs et comptes rattachés	4012719	4012719		
Personnel et comptes rattachés	749180	749180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1055829	1055829		
Impôts sur les bénéfices	36341	36341		
T.V.A.	95672	95672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226933	226933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1699599	1699599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273048	273048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8683463	8204946	478517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	286440			
Engagement de crédit-bail mobilier	1662825		2199605	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	806855		235330	
Location, charges locatives et de copropriété	523238		295844	
Personnel extérieur à l’entreprise	103230		103562	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	580297		878053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18117314		16980203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20130936		18492994	
Taxe professionnelle	264751		237022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	513675		449328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	778426		686350	
Montant de la TVA. collectée	7845194		6979590	
Total TVA. déductible sur biens et services	5328958		5102881	
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	153