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BILAN PROVENCALE SA 2017 Siren 655520146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239290	223600	15689	13769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	917110	762502	154607	200728
Constructions	10523687	8484777	2038910	2399839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21078457	18571527	2506930	2182703
Autres immobilisations corporelles	3484361	2937206	547154	571835
Immobilisations en cours	3871546	1184743	2686802	990092
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5475451	2060183	3415268	5475451
Créances rattachées à des participations	7933017	4826467	3106549	498596
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11899		11899	11899
TOTAL (I)	53534821	39051009	14483811	12344916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972124	3826	968297	1096560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	621895	189315	432580	248095
Marchandises	330715		330715	376134
Avances et acomptes versés sur commandes	182004		182004	182004
Clients et comptes rattachés	7677466	50476	7626990	7890559
Autres créances	1169386		1169386	1080843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10679610		10679610	10930852
Disponibilités	4030593		4030593	4006452
Charges constatées d’avance	35616		35616	31457
TOTAL (II)	25699414	243618	25455795	25842960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79234235	39294627	39939607	38187877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2520000		2520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252000		252000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9711209		8395574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	999941		1602075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	646059		772063	
TOTAL (I)	14129210		13541713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			60980	
TOTAL (II)			60980	
Provisions pour risques	5583175		5020067	
Provisions pour charges	10966523		9837548	
TOTAL (III)	16549698		14857616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149928		266824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377990		373743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62812			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4164835		4173230	
Dettes fiscales et sociales	2558958		3259629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1946172		1654139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9260697		9727568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39939607		38187877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8779103		9237555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11237		10173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3520787	3092321	6613109	6254832
Production vendue biens	24645372	8815733	33461105	32512335
Production vendue services	1031324	85631	1116955	356666
Chiffres d’affaires nets	29197483	11993685	41191169	39123833
				
Production stockée			306890	-31881
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1313	21094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512696	1410743
Autres produits			73032	27093
Total des produits d’exploitation (I)			42085102	40550884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4930352	4853083
Variation de stock (marchandises)			14280	-153033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4169219	3858761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133233	-399129
Autres achats et charges externes			18492994	18172459
Impôts, taxes et versements assimilés			686350	697762
Salaires et traitements			4919832	4710655
Charges sociales			2041291	2196600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1665617	1978768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192349	46951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			672344	844073
Autres charges			759291	928526
Total des charges d’exploitation (II) 			38677157	37735480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3407944	2815404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157807	119274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65118	38047
Reprises sur provisions et transferts de charges			3506842	
Différences positives de change			6884	29043
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23159	42234
Total des produits financiers (V)			3759812	228600
Dotations financières sur amortissements et provisions			3379808	
Intérêts et charges assimilées			74367	75610
Différences négatives de change			946	165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3455122	75775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304690	152825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3712635	2968229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	651643		498596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30834		9633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1847499		823067	
Total des produits exceptionnels (VII)	2529977		1331297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1819153		1405158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2766450		457377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4585603		1862535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2055626		-531237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	418454		227297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238613		607619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48374892		42110783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47374950		40508707	
BENEFICE OU PERTE	999941		1602075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1198173		937748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228043		11247
Total Immobilisations corporelles		36633571		3715320
Total Immobilisations financières		12999633		420734
Total Général		49861248		4147302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		459242		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		459242	3905	39875162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13420368
Total Général		459242	3905	53534821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214273	9327		223600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29103629	1656290	3905	30756014
AMORTISSEMENTS Total Général	29317902	1665617	3905	30979615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				646059
Total Provisions réglementées	772063	125699	251703	646059
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				635529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10330994
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5583175
Total Provisions pour risques et charges	14857616	3313094	1621011	16549698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1184743			1184743
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2060183
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44569	189315	40743	193141
Sur comptes clients	52612	3033	5169	50476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8295611	3572157	3552755	8315012
TOTAL GENERAL	23925290	7010951	5425470	25510771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		780670	71127	
                                             - Financières		3379808	3506842	
                                            - Exceptionnelles		2850473	1847499	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7933017			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11899			
Clients douteux ou litigieux	57546			
Autres créances clients	7619919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	685191			
T. V. A.	244338			
Autres impôts, taxes versements assimilés	185058			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48048			
Charges constatées d’avance	35616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16827386	8882470	7944916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11236	11236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138692	97900	40792	
Emprunts et dettes financières divers	377990		377990	
Fournisseurs et comptes rattachés	4164835	4164835		
Personnel et comptes rattachés	960033	960033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1081753	1081753		
Impôts sur les bénéfices	489092	489092		
T.V.A.	2197	2197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25881	25881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1635263	1635263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310909	310909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9197885	8779103	418782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235330		283072	
Location, charges locatives et de copropriété	295844		519762	
Personnel extérieur à l’entreprise	103562		108274	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	878053		547826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16980203		16713524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18492994		18172459	
Taxe professionnelle	237022		374488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	449328		323274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	686350		697762	
Montant de la TVA. collectée	6979590		6354501	
Total TVA. déductible sur biens et services	5102881		4674735	
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	139