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BILAN PROVENCALE SA 2016 Siren 655520146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228043	214273	13769	13815
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	917110	716381	200728	249414
Constructions	10376884	7977045	2399839	3100276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19844168	17661465	2182703	2885254
Autres immobilisations corporelles	3320573	2748737	571835	760609
Immobilisations en cours	2174835	1184743	990092	290338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5475451		5475451	5474438
Créances rattachées à des participations	7512282	7013685	498596	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11899		11899	11899
TOTAL (I)	49861248	37516331	12344916	12786047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1105357	8797	1096560	701328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	274634	26539	248095	248586
Marchandises	385367	9233	376134	241112
Avances et acomptes versés sur commandes	182004		182004	
Clients et comptes rattachés	7943171	52612	7890559	6697727
Autres créances	1080843		1080843	1259180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10930852		10930852	10906374
Disponibilités	4006452		4006452	2027492
Charges constatées d’avance	31457		31457	52955
TOTAL (II)	25940142	97181	25842960	22134758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75801391	37613513	38187877	34920805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2520000		2520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252000		252000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8395574		6873025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1602075		1808988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	772063		932531	
TOTAL (I)	13541712		12386545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	60979		60979	
TOTAL (II)	60979		60979	
Provisions pour risques	5020067		4866611	
Provisions pour charges	9837548		9633599	
TOTAL (III)	14857616		14500210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266824		530354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373743		348167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4173230		3888160	
Dettes fiscales et sociales	3259629		1715216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1654140		1491171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9727569		7973069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38187877		34920805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9237555		7716417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10173		10071	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3004453	3250379	6254832	6738383
Production vendue biens	21758281	10754054	32512335	31707748
Production vendue services	269044	87622	356666	291686
Chiffres d’affaires nets	25031778	14092055	39123833	38737818
				
Production stockée			-31881	29885
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21094	22918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1410743	1211075
Autres produits			27093	25433
Total des produits d’exploitation (I)			40550884	40027129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4853083	5119258
Variation de stock (marchandises)			-153033	-50133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3858761	3907625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-399129	-19773
Autres achats et charges externes			18172459	18494949
Impôts, taxes et versements assimilés			697762	654861
Salaires et traitements			4710655	4351854
Charges sociales			2196600	1712746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1978768	2123072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46951	60645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			844073	150649
Autres charges			928526	775902
Total des charges d’exploitation (II) 			37735480	37281660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2815404	2745469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119274	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38047	39394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29043	130497
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42234	136895
Total des produits financiers (V)			228600	306788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75610	76942
Différences négatives de change			165	425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75775	77367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152825	229420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2968229	2974890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9633			
Reprises sur provisions et transferts de charges	823067			
Total des produits exceptionnels (VII)	1331297		2013260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1405158		1368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4573771		2497412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1862535		2500554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531237		-487293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227297		152059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607619		526548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42110783		42347178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40508707		40538190	
BENEFICE OU PERTE	1602075		1808988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	937748		749739	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218413		9629
Total Immobilisations corporelles		35618535		1068565
Total Immobilisations financières		12500024		499610
Total Général		48336973		1577805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228043
Virement postes immobilisations corporelles en cours		67971		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67971	13363	36605766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12999633
Total Général		67971	13363	49833443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204597	9675		214273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27147898	1969092	13362	29103629
AMORTISSEMENTS Total Général	27352496	1978768	13362	29317902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				772063
Total Provisions réglementées	932531	41192	201660	772063
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				551507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9286041
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5020067
Total Provisions pour risques et charges	14500210	1260258	902852	14857616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1184743			1184743
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54049	40716	50195	44569
Sur comptes clients	56740	6234	10363	52612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8309219	46951	60559	8295611
TOTAL GENERAL	23741961	1348401	1165071	23925290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		891024	342004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		457377	823067	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7512282			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11899			
Clients douteux ou litigieux	60022			
Autres créances clients	7883149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231821			
T. V. A.	237014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16579655	9055474	7524181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10172	10172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256651	117960	138691	
Emprunts et dettes financières divers	373743	22420	351323	
Fournisseurs et comptes rattachés	4173230	4173230		
Personnel et comptes rattachés	743622	743622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1112930	1112930		
Impôts sur les bénéfices	1146369	1146369		
T.V.A.	31174	31174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225533	225533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1542624	1542624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111516	111516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9727569	9237555	490014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265361			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	286440			
Engagement de crédit-bail mobilier	1398253		1276432	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	283072		271616	
Location, charges locatives et de copropriété	519762		404023	
Personnel extérieur à l’entreprise	108274		59710	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	547826		573282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16713524		17186316	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18172459		18494949	
Taxe professionnelle	374488		364197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	323274		290664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	697762		654861	
Montant de la TVA. collectée	6354501		6255446	
Total TVA. déductible sur biens et services	4674735		4701258	
Effectif moyen du personnel	130		126	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	130		126