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BILAN MOULIN DE SARRALBE 2018 Siren 655580587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44809	44809		
Fonds commercial	205225		205225	205225
Autres immobilisations incorporelles	321370		321370	321370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2302798	1936112	366687	418120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3660814	3090195	570619	725051
Autres immobilisations corporelles	1141295	934035	207260	193793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89190		89190	89016
Créances rattachées à des participations	15794		15794	15847
Autres titres immobilisés				
Prêts	211083	67274	143809	168099
Autres immobilisations financières	41217		41217	66675
TOTAL (I)	8033595	6072425	1961170	2203197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	832262		832262	673305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109486		109486	104336
Marchandises	143231		143231	133426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2381506	292633	2088873	1998732
Autres créances	139053		139053	188707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368070		368070	230714
Charges constatées d’avance	18756		18756	15620
TOTAL (II)	3992364	292633	3699731	3344840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12025959	6365057	5660901	5548037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220800		220800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86896		86896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22080		22080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2924583		2924583	
Report à nouveau	-46801		-51886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95882		5086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275962		321808	
TOTAL (I)	3579402		3529366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681318		842586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9468		5814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856958		630127	
Dettes fiscales et sociales	505631		507574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040		10017	
Autres dettes	26085		22551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081499		2018670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5660901		5548037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1575598		1367314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57		65255	
Dont emprunts participatifs	9468			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1082528	5131	1087658	1093542
Production vendue biens	10683955	71847	10755802	10224064
Production vendue services	29989		29989	47034
Chiffres d’affaires nets	11796472	76978	11873449	11364641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13368	11784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94085	160575
Autres produits			26348	11561
Total des produits d’exploitation (I)			12007250	11548560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			880149	879139
Variation de stock (marchandises)			-9805	-19545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7386248	6824557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158958	26007
Autres achats et charges externes			1159845	1125840
Impôts, taxes et versements assimilés			224028	229243
Salaires et traitements			1489261	1443630
Charges sociales			539698	494019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305332	316485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46729	57313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76342	180875
Total des charges d’exploitation (II) 			11938868	11557563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68382	-9002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			771	1702
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16111	15781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1617	2550
Reprises sur provisions et transferts de charges			3541	16194
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21269	34525
Dotations financières sur amortissements et provisions			9582	
Intérêts et charges assimilées			41991	43820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51573	43820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30304	-9295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38849	-16595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1210		1210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9977		5208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63692		46896	
Total des produits exceptionnels (VII)	74879		53314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17846		28883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17846		31633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57033		21681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12104169		11638102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12008287		11633016	
BENEFICE OU PERTE	95882		5086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571405		
Total Immobilisations corporelles		7018405		112933
Total Immobilisations financières		400868		16981
Total Général		7990678		129914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26431	7104907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60566	357283
Total Général			86997	8033595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44809			44809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5681440	305332	26431	5960341
AMORTISSEMENTS Total Général	5726249	305332	26431	6005151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				275962
Total Provisions réglementées	321808	17846	63692	275962
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	61232	9582	3541	67274
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292252	46729	46348	292633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353484	56311	49889	359907
TOTAL GENERAL	675292	74157	113581	635869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46729	46348	
                                             - Financières		9582	3541	
                                            - Exceptionnelles		17846	63692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15794	15794		
Prêts	211083	39685	171398	
Autres immobilisations financières	41217	34804	6412	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2381506	2381506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64657	64657		
T. V. A.	18661	18661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6219	6219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49515	49515		
Charges constatées d’avance	18756	18756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807408	2629597	177810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681262	175361	505901	
Emprunts et dettes financières divers	9468	9468		
Fournisseurs et comptes rattachés	856958	856958		
Personnel et comptes rattachés	188563	188563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256292	256292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13012	13012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47764	47764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040	2040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26085	26085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081499	1575598	505901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel