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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE DES BORDS DU CHER 2020 Siren 654801315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29066133	811014	28255119	28241128
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29066133	811014	28255119	28241128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230		230	792
En cours de production de biens	271		271	46004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1570407		1570407	1525457
Autres créances	950695		950695	643876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100		100	
Charges constatées d’avance	7100		7100	29826
TOTAL (II)	2528803		2528803	2245955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31594936	811014	30783922	30487083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68		389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620407		326679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673276		379868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52160		60358	
Provisions pour charges	21327683		19760204	
TOTAL (III)	21379843		19820562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5404286		7444657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8922		8922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457276		2339938	
Dettes fiscales et sociales	713941		110775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	968793		182118	
Produits constatés d’avance (2)	177584		195951	
TOTAL (IV)	8730803		10286653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30783922		30487083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10806102		10806102	10971529
Chiffres d’affaires nets	10806102		10806102	10971529
				
Production stockée			-45733	42022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578832	346699
Autres produits			-6349	27936
Total des produits d’exploitation (I)			11332852	11388187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5046817	6042391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			562	-6
Autres achats et charges externes			2593515	2345902
Impôts, taxes et versements assimilés			80999	70606
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			991527	886867
Autres charges			166390	178541
Total des charges d’exploitation (II) 			8879809	9524302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2453043	1863884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17779	14727
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17779	14727
Dotations financières sur amortissements et provisions			1154784	1168300
Intérêts et charges assimilées			246789	333522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1401573	1501823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1383795	-1487095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1069249	376789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26416		203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53015		30783	
Total des produits exceptionnels (VII)	79431		30986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44817		45858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44818		46964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34613		-15978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188776		12954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294678		21178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11430062		11433900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10809655		11107221	
BENEFICE OU PERTE	620407		326679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29052142		13991
Total Immobilisations financières				
Total Général		29052142		13991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29066133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29066133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811014			811014
AMORTISSEMENTS Total Général	811014			811014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1850549
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19529294
Total Provisions pour risques et charges	19820562	2191128	631847	21379843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19820562	2191128	631847	21379843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		991527	578832	
                                             - Financières		1154784		
                                            - Exceptionnelles		44817	53015	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1570407	1570407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249097	249097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24131	24131		
Groupe et associés	675232	675232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2236	2236		
Charges constatées d’avance	7100	7100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528202	2528202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5404286	458422	1832839	3113026
Fournisseurs et comptes rattachés	1457276	1457276		
Personnel et comptes rattachés	188776	188776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	273500	273500		
T.V.A.	15735	15735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235930	235930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968793	968793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177584	177584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8721881	3776016	1832839	3113026
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1246374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel