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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE DES BORDS DU CHER 2017 Siren 654801315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29052142	811014	28241128	28241128
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1102		1102	1102
TOTAL (I)	29053244	811014	28242229	28242229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20910		20910	29208
En cours de production de biens	305		305	3017
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				40142
Clients et comptes rattachés	2191673		2191673	2129156
Autres créances	336384		336384	631882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2276		2276	22030
Charges constatées d’avance	4535		4535	21005
TOTAL (II)	2556082		2556082	2876441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31609326	811014	30798312	31118670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165274		802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32883		-166076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79591		-112474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74179		79425	
Provisions pour charges	16870263		15760810	
TOTAL (III)	16944442		15840235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12125021		13573963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69304		25321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1232299		1175101	
Dettes fiscales et sociales	111376		149759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173198		229624	
Produits constatés d’avance (2)	222262		237141	
TOTAL (IV)	13933460		15390909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30798312		31118670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9525720		9525720	9054435
Chiffres d’affaires nets	9525720		9525720	9054435
				
Production stockée			-2713	-26855
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1170209	483526
Autres produits			-7615	-11159
Total des produits d’exploitation (I)			10685601	9499947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5318128	5055013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8298	-11690
Autres achats et charges externes			2267058	2254219
Impôts, taxes et versements assimilés			60652	119239
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1170209	545879
Autres charges			164971	152317
Total des charges d’exploitation (II) 			8989316	8114977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1696285	1384970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14727	14727
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14727	14727
Dotations financières sur amortissements et provisions			1109453	1109453
Intérêts et charges assimilées			579791	509763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1689244	1619216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1674517	-1604489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21768	-219519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20519		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16727		66137	
Total des produits exceptionnels (VII)	37246		66145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14650		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11481		12698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26131		12702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11115		53443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10737575		9580819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10704692		9746894	
BENEFICE OU PERTE	32883		-166076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29052142		
Total Immobilisations financières		1102		
Total Général		29053244		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29052142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1102
Total Général				29053244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811014			811014
AMORTISSEMENTS Total Général	811014			811014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				825667
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16118775
Total Provisions pour risques et charges	15840235	2291143	1186936	16944442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15840235	2291143	1186936	16944442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1170209	1170209	
                                             - Financières		1109453		
                                            - Exceptionnelles		11481	16727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2191673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122780			
Charges constatées d’avance	4535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2533693	2532592	1102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10249524	1793236	3968633	
Fournisseurs et comptes rattachés	1232299	1232299		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80427	80427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30949	30949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1875497	1875497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173198	173198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222262	222262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13864156	5407868	3968633	4487655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1359000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1688509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel