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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE DES BORDS DU CHER 2016 Siren 654801315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29052142	811014	28241128	28241128
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1102		1102	1102
TOTAL (I)	29053244	811014	28242230	28242230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29208		29208	17517
En cours de production de biens	3017		3017	29872
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40142		40142	
Clients et comptes rattachés	2129156		2129156	1984781
Autres créances	631882		631882	260148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22030		22030	1683
Charges constatées d’avance	21005		21005	36706
TOTAL (II)	2876441		2876441	2330707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31929684	811014	31118670	30572937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	802		1319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166076		836483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-112474		890602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79425		132864	
Provisions pour charges	15760810		14589004	
TOTAL (III)	15840235		14721868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13573963		12052177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25321		20318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175101		1688697	
Dettes fiscales et sociales	149759		742421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229624		204975	
Produits constatés d’avance (2)	237141		251879	
TOTAL (IV)	15390909		14960467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31118670		30572937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9054435		9054435	10513946
Chiffres d’affaires nets	9054435		9054435	10513946
				
Production stockée			-26855	29872
Production immobilisée				28962
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483526	629920
Autres produits			-11159	-61281
Total des produits d’exploitation (I)			9499947	11141419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5055013	5176120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11690	7080
Autres achats et charges externes			2254219	2208641
Impôts, taxes et versements assimilés			119239	50959
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			545879	843190
Autres charges			152317	209493
Total des charges d’exploitation (II) 			8114977	8495484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1384970	2645936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14727	14727
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14727	14727
Dotations financières sur amortissements et provisions			1109453	1099646
Intérêts et charges assimilées			509763	159497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619216	1259144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1604489	-1244416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219519	1401520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		26539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66137		91366	
Total des produits exceptionnels (VII)	66145		117905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12698		55597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12702		55938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53443		61968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			208561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			418443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9580819		11274052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9746894		10437569	
BENEFICE OU PERTE	-166076		836483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29052142		
Total Immobilisations financières		1102		
Total Général		29053244		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29052142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1102
Total Général				29053244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811014		1	811014
AMORTISSEMENTS Total Général	811014			811014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				825667
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15014568
Total Provisions pour risques et charges	14721868	1668030	549663	15840235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14721868	1668030	549663	15840235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		545879	483526	
                                             - Financières		1109453		
                                            - Exceptionnelles		12698		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2129156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	418444			
T. V. A.	213438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2783145	2782044	1102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10582628	1681380	4922807	
Fournisseurs et comptes rattachés	1175101	1175101		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59889	59889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89870	89870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2991335	2991335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229624	229624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237141	237141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15365588	6464340	4922807	3978441
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1561060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1487447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel