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BILAN JAILLAIS 2017 Siren 654801257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10592	7198	3394	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37216	8537	28678	29900
Constructions	521552	440604	80948	107412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1265376	1125437	139939	124917
Autres immobilisations corporelles	530763	518432	12331	5743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	4800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18		18	
TOTAL (I)	2371841	2100208	271633	274297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17560		17560	27746
En cours de production de biens	1296996		1296996	286994
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5145		5145	6817
Clients et comptes rattachés	1578332	28190	1550143	2220831
Autres créances	256458		256458	350836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	400000
Disponibilités	98908		98908	186913
Charges constatées d’avance	44783		44783	32070
TOTAL (II)	3498183	28190	3469994	3512207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5870024	2128397	3741626	3786503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18300		18300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897784		863005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9155		34778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108238		1099084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71077		66494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2022635		2003045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313448		148051	
Dettes fiscales et sociales	224876		468294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886		1160	
Produits constatés d’avance (2)	399		333	
TOTAL (IV)	2633388		2687420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3741626		3786503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570937		684375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1043		1043	178
Production vendue services	1531913		1531913	5681781
Chiffres d’affaires nets	1532956		1532956	5681959
				
Production stockée			1010002	-3641460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1098	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54884	31790
Autres produits			54	23
Total des produits d’exploitation (I)			2598994	2072812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460452	226944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10186	-1158
Autres achats et charges externes			795270	514750
Impôts, taxes et versements assimilés			31413	43148
Salaires et traitements			784790	754711
Charges sociales			462249	457531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63771	72110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4959	2508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2613172	2070572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14178	2240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	4
Autres intérêts et produits assimilés			12502	19537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12505	19540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1842	2444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1842	2444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10663	17096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3515	19336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5180		30670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12210		30670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	740		12432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	740		16299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11470		14371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2623709		2123022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2614554		2088244	
BENEFICE OU PERTE	9155		34778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11937		4094
Total Immobilisations corporelles		2366222		56995
Total Immobilisations financières		4800		18
Total Général		2382960		61108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3915	12117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68312	2354906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4818
Total Général			72227	2371841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10413	700	3915	7198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098250	63071	68312	2093010
AMORTISSEMENTS Total Général	2108663	63771	72227	2100208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23231	4959		28190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23231	4959		28190
TOTAL GENERAL	23231	4959		28190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4959		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18	18		
Clients douteux ou litigieux	127086			
Autres créances clients	1451246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	860			
Impôts sur les bénéfices	48950			
T. V. A.	165003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41223			
Charges constatées d’avance	44783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1879592	1879592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71060	31243	39817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313448	313448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57054	57054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157527	157527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10295	10295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886	886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	399	399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	610754	570937	39817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25