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BILAN JAILLAIS 2016 Siren 654801257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10413	10413		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37216	7316	29900	31121
Constructions	521552	414140	107412	134753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1265942	1141025	124917	152938
Autres immobilisations corporelles	541512	535769	5743	19567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	3840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2382960	2108663	274297	343744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27746		27746	26588
En cours de production de biens	286994		286994	3928454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6817		6817	806
Clients et comptes rattachés	2244061	23231	2220831	596122
Autres créances	350836		350836	796904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	440000
Disponibilités	186913		186913	285631
Charges constatées d’avance	32070		32070	38666
TOTAL (II)	3535437	23231	3512207	6113172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5918397	2131894	3786503	6456916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18300		18300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863005		1095446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34778		-232441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099084		1064305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66494		92889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2003045		4736596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148051		313603	
Dettes fiscales et sociales	468294		246294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1160		3228	
Produits constatés d’avance (2)	333			
TOTAL (IV)	2687420		5392611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3786503		6456916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684375		589520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			147	
Dont emprunts participatifs	43			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	178		178	976
Production vendue services	5681781		5681781	1213752
Chiffres d’affaires nets	5681959		5681959	1214728
				
Production stockée			-3641460	1173330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31790	96730
Autres produits			23	6
Total des produits d’exploitation (I)			2072812	2484961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226944	311344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1158	15484
Autres achats et charges externes			514750	920791
Impôts, taxes et versements assimilés			43148	36324
Salaires et traitements			754711	845329
Charges sociales			457531	499986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72110	87337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2508	3402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2070572	2720021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2240	-235059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			19537	20880
Reprises sur provisions et transferts de charges				318
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19540	21202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2444	6787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2444	6787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17096	14415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19336	-220645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30670		3002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30670		3003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12432		16122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3867		278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16299		16400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14371		-13397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123022		2509166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088244		2741608	
BENEFICE OU PERTE	34778		-232441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11937		
Total Immobilisations corporelles		2364520		1703
Total Immobilisations financières		3840		4800
Total Général		2380297		6503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2366222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3840	4800
Total Général			3840	2382960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10413			10413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026140	72110		2098250
AMORTISSEMENTS Total Général	2036553	72110		2108663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20723	2508		23231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20723	2508		23231
TOTAL GENERAL	20723	2508		23231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	121135			
Autres créances clients	2122926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46707			
T. V. A.	282454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21675			
Charges constatées d’avance	32070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2626967	2626967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66494	66494		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148051	148051		
Personnel et comptes rattachés	34318	34318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70574	70574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340627	340627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22775	22775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1160	1160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333	333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	684375	684375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel