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BILAN AFFINERIE ET FONDERIE DE LA LOIRE A.F.L. 2018 Siren 654500842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3121	654	2466	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	918555	299495	619060	677662
Constructions	727010	655235	71775	100655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927652	758287	169365	176553
Autres immobilisations corporelles	644701	578966	65735	62460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418		418	1072
TOTAL (I)	3221456	2292638	928818	1018402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2422000		2422000	2091440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806430	37308	769123	581951
Autres créances	257821		257821	659819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6668		6668	6526
Charges constatées d’avance	203786		203786	100917
TOTAL (II)	3696705	37308	3659398	3440654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6918161	2329945	4588216	4459056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164335		2044291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7671		120044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2502032		2494361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603319		495408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83366		81885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196965		754645	
Dettes fiscales et sociales	202534		632756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2086184		1964695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4588216		4459056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1909061		1737757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	376381		173674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8061744		8061744	6716997
Production vendue biens				
Production vendue services	673644		673644	526263
Chiffres d’affaires nets	8735388		8735388	7243259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16307	9465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15124	76563
Autres produits			574	62
Total des produits d’exploitation (I)			8767393	7329349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5765889	4367535
Variation de stock (marchandises)			-330560	-20085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			736	2911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1892880	1471117
Impôts, taxes et versements assimilés			138958	140109
Salaires et traitements			806453	735108
Charges sociales			305326	269693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159224	153040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	66003
Total des charges d’exploitation (II) 			8739228	7209449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28165	119900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17699	17307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17699	17307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17699	-17307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10466	102593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4271		8517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138000		13583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142271		22100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137693		4649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145066		4649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2796		17452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8909663		7351449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8901993		7231405	
BENEFICE OU PERTE	7671		120044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160755		123598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9758		11460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7200		3121
Total Immobilisations corporelles		3151050		204867
Total Immobilisations financières		1072		
Total Général		3159322		207988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7200	3121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138000	3217917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			654	418
Total Général			145854	3221456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7200	654	7200	654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133720	158570	307	2291983
AMORTISSEMENTS Total Général	2140920	159224	7507	2292638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42673		5366	37308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42673		5366	37308
TOTAL GENERAL	42673		5366	37308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418	418		
Clients douteux ou litigieux	37307	37307		
Autres créances clients	769123	769123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6700	6700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49922	49922		
T. V. A.	126869	126869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74330	74330		
Charges constatées d’avance	203786	203786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268455	1268455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376381	376381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226938	49815	177123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1196965	1196965		
Personnel et comptes rattachés	49554	49554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72527	72527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29562	29562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50892	50892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83366	83366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2086184	1909061	177123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel