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BILAN AFFINERIE ET FONDERIE DE LA LOIRE A.F.L. 2017 Siren 654500842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7200	7200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	918555	240893	677662	738769
Constructions	727010	626355	100655	129582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881883	705330	176553	99913
Autres immobilisations corporelles	623602	561142	62460	29269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	1072
TOTAL (I)	3159322	2140920	1018402	998607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2091440		2091440	2071355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624625	42673	581951	416732
Autres créances	659819		659819	582572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6526		6526	152001
Charges constatées d’avance	100917		100917	13468
TOTAL (II)	3483327	42673	3440654	3236127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6642649	2183593	4459056	4234734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2044291		1988167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120044		56123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2494361		2374316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495408		494364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81885		74881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754645		770644	
Dettes fiscales et sociales	632756		520528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1964695		1860417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4459056		4234734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737757		1533190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173674		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6716997		6716997	4695339
Production vendue biens				
Production vendue services	526263		526263	519921
Chiffres d’affaires nets	7243259		7243259	5215261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9465	7489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76563	108607
Autres produits			62	36
Total des produits d’exploitation (I)			7329349	5331393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4367535	2863856
Variation de stock (marchandises)			-20085	-79949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2911	3241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1471117	1209929
Impôts, taxes et versements assimilés			140109	128534
Salaires et traitements			735108	634014
Charges sociales			269693	239897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153040	132134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24019	47366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66003	84669
Total des charges d’exploitation (II) 			7209449	5263691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119900	67702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17307	12730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17307	12730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17307	-12730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102593	54972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8517		2870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22100		2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4649		1719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17452		1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7351449		5334263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7231405		5278140	
BENEFICE OU PERTE	120044		56123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123598		71896	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11460		4460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7200		
Total Immobilisations corporelles		3010265		180947
Total Immobilisations financières		1072		
Total Général		3018537		180947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40163	3151050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1072
Total Général			40163	3159322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32051			
AMORTISSEMENTS Total Général	32051			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83757	24019	65103	42673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83757	24019	65103	42673
TOTAL GENERAL	83757	24019	65103	42673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24019	65103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072	1072		
Clients douteux ou litigieux	43746			
Autres créances clients	580879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3641			
Impôts sur les bénéfices	37965			
T. V. A.	560125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54338			
Charges constatées d’avance	100917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1386433	1386433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173674	173674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321735	94797	204750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	754645	754645		
Personnel et comptes rattachés	62859	62859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70291	70291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477020	477020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22587	22587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81885	81885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964695	1737757	204750	22188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24