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BILAN SARL MAISON DEFFES 2018 Siren 654200161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6409	6409		
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles	2272		2272	2272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21057	21057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18431	16487	1943	1285
Autres immobilisations corporelles	90356	41025	49332	50925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	163093	84978	78115	79050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163361		163361	141268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73274		73274	54521
Autres créances	28699		28699	28333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54710		54710	107842
Charges constatées d’avance	1591		1591	3169
TOTAL (II)	321634		321634	335133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484727	84978	399749	414182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84812		84812	
Report à nouveau	-17252		-39272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1653		22019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109907		111560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37878		52091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25474		25840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154958		163330	
Dettes fiscales et sociales	60088		57732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11444		3629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289842		302622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399749		414182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261959		264833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		4476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	718371		718371	721429
Production vendue biens				
Production vendue services	9694		9694	9578
Chiffres d’affaires nets	728065		728065	731007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4432	8459
Autres produits			928	1443
Total des produits d’exploitation (I)			733424	740908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428977	437050
Variation de stock (marchandises)			-22093	10548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105450	107754
Impôts, taxes et versements assimilés			8481	8513
Salaires et traitements			161385	161310
Charges sociales			43749	53425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7736	4768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1087	1623
Total des charges d’exploitation (II) 			734772	784992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1348	-44084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	-655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2356	-44739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65		76575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		76575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290		10383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		10488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		66087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733532		817520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735185		795501	
BENEFICE OU PERTE	-1653		22019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4432		8459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33073		
Total Immobilisations corporelles		123043		6801
Total Immobilisations financières		176		
Total Général		156291		6801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176
Total Général				163093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6409			6409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70833	7736		78569
AMORTISSEMENTS Total Général	77242	7736		84978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176	176		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73274	73274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7459	7459		
T. V. A.	4404	4404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16736	16736		
Charges constatées d’avance	1591	1591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103739	103739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37825	9942	27883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154958	154958		
Personnel et comptes rattachés	24850	24850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12321	12321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19716	19716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3200	3200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25474	25474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11444	11444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289842	261959	27883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34210		38198	
Personnel extérieur à l’entreprise	4635		2704	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11118		11299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55488		55553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105450		107754	
Taxe professionnelle	6556		6438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1925		2075	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8481		8513	
Montant de la TVA. collectée	145058		146012	
Total TVA. déductible sur biens et services	85068		90817	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel