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BILAN SARL MAISON DEFFES 2017 Siren 654200161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6409	6409		240
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles	2272		2272	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21057	21057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17306	16022	1285	1142
Autres immobilisations corporelles	84679	33754	50925	11748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	156291	77242	79050	37697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141268		141268	151816
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	54521		54521	46526
Autres créances	28333		28333	27262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107842		107842	86697
Charges constatées d’avance	3169		3169	743
TOTAL (II)	335133		335133	313544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491424	77242	414182	351242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84812		84812	
Report à nouveau	-39272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22019		-39272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111560		89540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25840		19404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163330		171115	
Dettes fiscales et sociales	57732		63727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3629		7456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302622		261701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414182		351242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264833		261701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	721429		721429	735630
Production vendue biens				
Production vendue services	9578		9578	9949
Chiffres d’affaires nets	731007		731007	745579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8459	8885
Autres produits			1443	2748
Total des produits d’exploitation (I)			740908	757212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437050	432994
Variation de stock (marchandises)			10548	28031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107754	118896
Impôts, taxes et versements assimilés			8513	8059
Salaires et traitements			161310	148229
Charges sociales			53425	50627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4768	2618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1623	3105
Total des charges d’exploitation (II) 			784992	792559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44084	-35347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			692	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			692	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44739	-35518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76575		4770	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3350	
Total des produits exceptionnels (VII)	76575		8120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10383		12541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10488		12673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66087		-4554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817520		765425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795501		804697	
BENEFICE OU PERTE	22019		-39272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8459		8885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30801		2272
Total Immobilisations corporelles		170939		43849
Total Immobilisations financières		176		
Total Général		201915		46121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91745	123043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176
Total Général			91745	156291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6169	240		6409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158049	4529	91745	70833
AMORTISSEMENTS Total Général	164218	4768	91745	77242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176	176		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5625			
T. V. A.	7384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15324			
Charges constatées d’avance	3169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86198	86198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4476	4476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47616	9827	37789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163330	163330		
Personnel et comptes rattachés	26935	26935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12726	12726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16621	16621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1451	1451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25840	25840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3629	3629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302622	264833	37789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38198		45219	
Personnel extérieur à l’entreprise	2704		3775	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11299		9901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55553		60002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107754		118896	
Taxe professionnelle	6438		6205	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2075		1854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8513		8059	
Montant de la TVA. collectée	146012		148275	
Total TVA. déductible sur biens et services	90817		89767	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5