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BILAN HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE 2021 Siren 653720466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	771525	717411	54114	19403
Fonds commercial	2644160		2644160	2644160
Autres immobilisations incorporelles	12534		12534	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524629	572040	952588	952884
Constructions	35250718	24438152	10812565	10547772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8145707	7161634	984073	907038
Autres immobilisations corporelles	1789774	1358274	431500	436880
Immobilisations en cours	1386796		1386796	253272
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7100		7100	7100
Créances rattachées à des participations	105843		105843	105843
Autres titres immobilisés				
Prêts	460695		460695	420816
Autres immobilisations financières	25597		25597	25548
TOTAL (I)	52125077	34247512	17877565	16320717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1866477		1866477	1439417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42987553	110197	42877356	24405100
Autres créances	18087448	87769	17999678	21375040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2835229		2835229	2365881
Charges constatées d’avance	280223		280223	116793
TOTAL (II)	66056930	197966	65858963	49702230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118182007	34445478	83736528	66022947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	909151		909150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1649835		1649835	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16251		16251	
Réserve légale (1)	90915		90915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1904911		1904911	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16432		16432	
Report à nouveau	4450383		4450299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1983026		1763835	
Subventions d’investissement	174547		236577	
Provisions réglementées	641396		687531	
TOTAL (I)	11836844		11725735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49105			
Provisions pour charges	22286		22286	
TOTAL (III)	71391		22286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39224		2122263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22647562		19939737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41459196		22418536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3294454		3842466	
Dettes fiscales et sociales	3530410		3843774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416460		155924	
Autres dettes	440985		1866229	
Produits constatés d’avance (2)			85997	
TOTAL (IV)	71828293		54274926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83736528		66022947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6070035		6070035	5251426
Production vendue biens				
Production vendue services	28254796		28254796	27239242
Chiffres d’affaires nets	34324831		34324831	32490668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			696636	652974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1215348	1660486
Autres produits			76231	56
Total des produits d’exploitation (I)			36313045	34804184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5708053	5471948
Variation de stock (marchandises)			-203231	-122406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3890426	3447871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-223828	-95793
Autres achats et charges externes			6635406	6232357
Impôts, taxes et versements assimilés			1580981	1607562
Salaires et traitements			10364040	9656990
Charges sociales			3903474	3395746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1665631	1666454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197966	122636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99520	
Autres charges			175848	22603
Total des charges d’exploitation (II) 			33794285	31405967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2518760	3398216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			469622	142800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27523	45032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497145	187832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			838349	846687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838349	846687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341204	-658855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2177555	2739361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34702		34702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287375		62030	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54072		79088	
Total des produits exceptionnels (VII)	376150		175821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45473		2490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-60785		170590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7937			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-7375		173080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383524		2741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177160		309090	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400894		669177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37186340		35167837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35203314		33404002	
BENEFICE OU PERTE	1983026		1763835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3366331		61888
Total Immobilisations corporelles		44980112		3135983
Total Immobilisations financières		559307		39928
Total Général		48905751		3237798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3428219
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1386796		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18472	48097623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				599235
Total Général			18472	52125077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702768	14643		717411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31882266	1650988	3153	33530101
AMORTISSEMENTS Total Général	32585034	1665631	3153	34247512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	687531	7937	54072	641396
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122636	110197	122636	110197
Autres provisions pour dépréciation		87769		87769
Total Provisions pour dépréciation	122636	197966	122636	197966
TOTAL GENERAL	810167	205903	176708	839362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105843		105843	
Prêts	460695		460695	
Autres immobilisations financières	25597		25597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42987553	42987553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27139	27139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	787777	787777		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184524	184524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	892769	892769		
Groupe et associés	13338382	13338382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2862086	2862086		
Charges constatées d’avance	280223	280223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61952588	61360453	592135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39224	39224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22647562	1562727	521639	20563196
Fournisseurs et comptes rattachés	3294454	3294454		
Personnel et comptes rattachés	1615039	1615039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1174943	1174943		
Impôts sur les bénéfices	432656	432656		
T.V.A.	21991	21991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285782	285782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416460	416460		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4854403	4854403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34782514	13697679	521639	20563196
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel