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BILAN HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE 2018 Siren 653720466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	691352	471714	219638	208840
Fonds commercial	2644160		2644160	2644160
Autres immobilisations incorporelles	26235		26235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524629	571153	953475	950809
Constructions	30962951	20828647	10134304	11048203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400138	6359055	1041083	1035844
Autres immobilisations corporelles	1207376	1016317	191058	138926
Immobilisations en cours	27121		27121	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2016
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations	108415		108415	108415
Autres titres immobilisés				
Prêts	340489		340489	302833
Autres immobilisations financières	25548		25548	25548
TOTAL (I)	44960412	29246887	15713525	16465594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1108304		1108304	908568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2022389	72536	1949853	2682761
Autres créances	20311258	276	20310982	16939308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362434		362434	324974
Charges constatées d’avance	173419		173419	219159
TOTAL (II)	23977805	72812	23904993	21074769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68938217	29319699	39618518	37540363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	909150		909150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1649835		1649835	
 (dont écart d’équivalence)	16251			
Ecarts de réévaluation			16251	
Réserve légale (1)	90915		90915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1904911			
Réserves réglementées (1)			1904911	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	16432			
Autres réserves			16432	
Report à nouveau	3774970		3747780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979768		1227269	
Subventions d’investissement	359259		421539	
Provisions réglementées	718637		670655	
TOTAL (I)	10420128		10654737	
Produit des émissions de titres participatifs			6	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10470128		10654735	
Provisions pour risques	21330		72548	
Provisions pour charges	24783		27220	
TOTAL (III)	46113		99768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205		11827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20445965		20198168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1271269		223607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3669552		2784144	
Dettes fiscales et sociales	2987934		2525686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221533		294977	
Autres dettes	555820		747450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29152278		26785858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39618518		37540363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65085		65085	92030
Production vendue biens				
Production vendue services	31244555		31244555	28081199
Chiffres d’affaires nets	31309640		31309641	28173229
				
Production stockée				
Production immobilisée			32075	
Subventions d’exploitation			193495	155145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311841	244272
Autres produits			23598	49893
Total des produits d’exploitation (I)			31870650	28622539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66384	66170
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8248645	7311065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199738	-73017
Autres achats et charges externes			5786647	5094128
Impôts, taxes et versements assimilés			1453529	1363142
Salaires et traitements			9218193	8501289
Charges sociales			3271352	3000891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1740713	1868910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72812	28515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5901	31687
Autres charges			140742	67603
Total des charges d’exploitation (II) 			29805181	27260384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2065469	1362155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58900	548256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58900	548256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			848772	813507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			848772	813507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789872	-265251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1275597	1096904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62280		142280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2946		2946	
Total des produits exceptionnels (VII)	94564		145226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	710		26186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50928		50928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51638		88754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42927		56472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262127		-73891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32024114		29316022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31044346		28088754	
BENEFICE OU PERTE	979768		1227268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3361747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41122213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476452
Total Général				44960412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346821	124892		471714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27162167	1615820	2815	28775173
AMORTISSEMENTS Total Général	27508989	1740713	2815	29246887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				718637
Total Provisions réglementées	670655	50928	2946	718637
Provisions pour litiges				21330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24783
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99768	5901	59556	46113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72198	72536	72198	72536
Autres provisions pour dépréciation	12207	277	12208	276
Total Provisions pour dépréciation	84405	72813	84406	72812
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108415		108415	
Prêts	340489		340489	
Autres immobilisations financières	25548		25548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2022389	2022389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11280	11280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38885	38885		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38572	38572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32785	32785		
Groupe et associés	19340001	19340001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	849735	849735		
Charges constatées d’avance	173419	173419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22981518	22981518	474452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20445965	582837	1899932	17963196
Fournisseurs et comptes rattachés	3669552	3669552		
Personnel et comptes rattachés	1445359	1445359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12879671	1287967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17282	17282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237325	237325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221533	221533		
Groupe et associés	281733	281733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1545356	1545356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	333			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	333