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BILAN HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE 2017 Siren 653720466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555661	346821	208840	36189
Fonds commercial	2644160		2644160	2644160
Autres immobilisations incorporelles				73455
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1521673	570864	950809	986735
Constructions	30617635	19569432	11048203	11666406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7084963	6049119	1035844	1145959
Autres immobilisations corporelles	1111679	972753	138926	103416
Immobilisations en cours				49526
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2016		2016	42016
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	108415		108415	99415
Autres titres immobilisés				
Prêts	302833		302833	266308
Autres immobilisations financières	25548		25548	25548
TOTAL (I)	43974583	27508989	16465594	17139134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	908568		908568	835551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2754959	72198	2682761	2123774
Autres créances	16951515	12208	16939308	14085652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324974		324974	108407
Charges constatées d’avance	219159		219159	179850
TOTAL (II)	21159175	84406	21074769	17333234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65133758	27593395	37540363	34472368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	909150		909150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1649835		1649835	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16251		16251	
Réserve légale (1)	90915		90915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1904911		1904911	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16432		16432	
Report à nouveau	3747780		2727107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1227269		1020673	
Subventions d’investissement	421539		483819	
Provisions réglementées	670655		622673	
TOTAL (I)	10654737		9441766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72548		78972	
Provisions pour charges	27220		27168	
TOTAL (III)	99768		106140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20198168		18838505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223607		150474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2784144		2833532	
Dettes fiscales et sociales	2525686		2660493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294977		190831	
Autres dettes	747450		250626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26785858		24924462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37540363		34472368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6810791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92030		92030	92856
Production vendue biens				
Production vendue services	28081199		28081199	26963557
Chiffres d’affaires nets	28173229		28173229	27056412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			155145	684836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244273	402611
Autres produits			49893	70853
Total des produits d’exploitation (I)			28622539	28214712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66170	91132
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7311065	6532824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73017	-127002
Autres achats et charges externes			4268345	4153560
Impôts, taxes et versements assimilés			1363142	1377170
Salaires et traitements			8501289	8381590
Charges sociales			3000891	2945260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1868910	1911367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28515	62189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31687	77806
Autres charges			67603	78180
Total des charges d’exploitation (II) 			27260384	26251435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1362155	1963277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			548256	19435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548256	19435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813507	821005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813507	821005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265251	-801570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1096904	1161707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142280		74985	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2946		2946	
Total des produits exceptionnels (VII)	145226		77931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11639		84674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26186		88597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50928		50928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88754		224199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56473		-146267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73892		-5234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29316022		28312078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28088753		27291404	
BENEFICE OU PERTE	1227269		1020673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186702		217665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73455		
Total Immobilisations corporelles		39276717		
Total Immobilisations financières		433287		
Total Général		42731614		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40335950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438812
Total Général				43974583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25324673	1841711	4216	27162168
AMORTISSEMENTS Total Général	25592478	1920727	4216	27508989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				670656
Total Provisions réglementées	622674	50928	2946	670656
Provisions pour litiges				72548
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78972	31635	38059	72548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27168	52		27220
Sur comptes clients	43684	28515		72199
Autres provisions pour dépréciation	32051		19844	12207
Total Provisions pour dépréciation	102903	28567	19844	111626
TOTAL GENERAL	804549	111130	60849	854830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60202	57903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50928	2946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	436796	25548	411248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20163196	20163196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	296			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	296