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BILAN HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE 2016 Siren 653720466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303994	-267805	36189	9243
Fonds commercial	2644160		2644160	2644160
Autres immobilisations incorporelles	73455		73455	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1544913	-558178	986735	1007797
Constructions	29822523	-18156117	11666406	12978569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6825731	-5679771	1145959	1043759
Autres immobilisations corporelles	1034023	-930607	103416	104970
Immobilisations en cours	49526		49526	40009
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	99415		99415	99415
Autres titres immobilisés				
Prêts	266308		266308	245381
Autres immobilisations financières	25548		25548	37767
TOTAL (I)	42731612	-25592479	17139134	18252086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	835551		835551	718617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2167458	-43684	2123774	2432579
Autres créances	14117703	-32051	14085652	12025628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108407		108407	30180
Charges constatées d’avance	179850		179850	170096
TOTAL (II)	17229119	-75735	17153384	15207005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60140581	-25668213	34472368	33629187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	909150		909150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1649835		1649835	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16251		16251	
Réserve légale (1)	90915		90915	
Réserves statutaires ou contractuelles			1904911	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1904911			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16432		16432	
Report à nouveau	2727107		3507771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1020673		-780664	
Subventions d’investissement	483819		546099	
Provisions réglementées	622673		574691	
TOTAL (I)	9441766		8435391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78972		140910	
Provisions pour charges	27168		23209	
TOTAL (III)	106140		164119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18838505		19231294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150474		47567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2833532		2831863	
Dettes fiscales et sociales	2660493		2609731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190831		83054	
Autres dettes	250626		226168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24924462		25029677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34472368		33629187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			92856	3174
Production vendue biens				
Production vendue services			26963557	27842970
Chiffres d’affaires nets			27056413	27846144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			684836	282348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402611	276409
Autres produits			70853	217002
Total des produits d’exploitation (I)			28214712	28621903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91132	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6532824	7947266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127002	188323
Autres achats et charges externes			4153560	4533071
Impôts, taxes et versements assimilés			1377170	1379878
Salaires et traitements			8381590	8124302
Charges sociales			2945260	3367435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1911367	1963872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62189	123123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77806	122769
Autres charges			78180	109294
Total des charges d’exploitation (II) 			26251435	28658008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1963277	-36105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19435	19463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19435	19463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-821005	-1194479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-821005	-1194479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801570	-1175017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161707	-1211121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74985		64096	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2946		2946	
Total des produits exceptionnels (VII)	77931		67042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-84674		-2798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-88597		-258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-50928		-50928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-224199		-53984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146267		13058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5234		417399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28312078		28708408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-27291404		-29489073	
BENEFICE OU PERTE	1020673		-780664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217665		194085	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38512	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39992	6923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		214353	53452	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				622674
Total Provisions réglementées	574692	50928	2946	622674
Provisions pour litiges				78972
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164119	77806	135785	106140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75946	43684	75946	43684
Autres provisions pour dépréciation	47176	18505	33630	32051
Total Provisions pour dépréciation	123122	62189	109576	75735
TOTAL GENERAL	861933	190923	248307	804549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25548	365723	391271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES			17963196	17963196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel