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BILAN REY FRERES ATELIERS DE MECANIQUE GENERALE 2021 Siren 653680744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21000	8186	12814	1630
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137098	77756	59341	62843
Constructions	462784	416357	46428	22422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1022421	758886	263535	323638
Autres immobilisations corporelles	40157	27958	12199	16757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	8		8	8
TOTAL (I)	1683864	1289144	394720	427694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23106		23106	23747
En cours de production de biens	11711		11711	5078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				59400
Clients et comptes rattachés	529046	23957	505090	383823
Autres créances	9126		9126	31481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939719		939719	794502
Charges constatées d’avance	4994		4994	3788
TOTAL (II)	1517703	23957	1493746	1301818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3201567	1313101	1888466	1729512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198883		1211451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60452		22433	
Subventions d’investissement	77248		23781	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397083		1318164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65800		86366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334		334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87372		26857	
Dettes fiscales et sociales	319859		291924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1518		2367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474883		411348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1888466		1729512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430713		342721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	638		392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1837619		1837619	1551704
Production vendue services	18913		18913	16716
Chiffres d’affaires nets	1856532		1856532	1568420
				
Production stockée			6633	-1322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	1215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4578	20009
Autres produits			15	231
Total des produits d’exploitation (I)			1874425	1588552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282953	202742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			641	153
Autres achats et charges externes			353139	267898
Impôts, taxes et versements assimilés			26110	44676
Salaires et traitements			773126	689487
Charges sociales			291665	265286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87997	97630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16500	
Autres charges			2625	1490
Total des charges d’exploitation (II) 			1835141	1569360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39284	19192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1503	1422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1503	1422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1954	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1954	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451	770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38833	19962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31033		3183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31033		3302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31033		3302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9414		831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906961		1593276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1846509		1570843	
BENEFICE OU PERTE	60452		22433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23239			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1043		5876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8381		13000
Total Immobilisations corporelles		1623007		42023
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		1631411		55023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2570	1662460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			2570	1683864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6370	1816		8186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197346	86181	2570	1280958
AMORTISSEMENTS Total Général	1203717	87997	2570	1289144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16500		16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27107	385	3535	23957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27107	385	3535	23957
TOTAL GENERAL	27107	16885	3535	40457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16885	3535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8		8	
Clients douteux ou litigieux	28748	28748		
Autres créances clients	500298	500298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6405	6405		
T. V. A.	2721	2721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4994	4994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	543174	543167	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65162	20992	44170	
Emprunts et dettes financières divers	334	334		
Fournisseurs et comptes rattachés	87372	87372		
Personnel et comptes rattachés	157428	157428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95317	95317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57336	57336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9778	9778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518	1518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474883	430713	44170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier	144611			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86754		52345	
Location, charges locatives et de copropriété	7916		1804	
Personnel extérieur à l’entreprise	682			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7303		8342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250485		205406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353139		267898	
Taxe professionnelle	6214		10638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19896		34038	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26110		44676	
Montant de la TVA. collectée	368302		312353	
Total TVA. déductible sur biens et services	124409		95497	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17