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BILAN ENTREPRISE GILLET 2018 Siren 653620161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28880	25328	3552	322
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603123	321927	281196	288418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234846	175896	58950	58387
Autres immobilisations corporelles	1012067	758954	253113	224987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts	3473		3473	4200
Autres immobilisations financières	28912		28912	18049
TOTAL (I)	1913191	1282105	631085	596253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314571		314571	293231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2607235	39470	2567765	2215556
Autres créances	524270		524270	706440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451981		451981	175430
Charges constatées d’avance	2492		2492	5078
TOTAL (II)	3900549	39470	3861079	3395735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5813740	1321576	4492164	3991988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	719375		748157	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405562		371218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1179937		1174375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26033		21595	
Provisions pour charges	110000		40000	
TOTAL (III)	136033		61595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488211		385977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1330		1217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3385			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250443		1306030	
Dettes fiscales et sociales	1109724		962082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10281		3039	
Produits constatés d’avance (2)	312820		97674	
TOTAL (IV)	3176194		2756018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4492164		3991988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2972072		2538227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175297		69928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30654		30654	8860
Production vendue biens				
Production vendue services	6725411	3858965	10584376	8799377
Chiffres d’affaires nets	6756065	3858965	10615030	8808238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128596	80694
Autres produits			10660	13835
Total des produits d’exploitation (I)			10754287	8902767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3801702	2937233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21340	1645
Autres achats et charges externes			3245070	2587659
Impôts, taxes et versements assimilés			124190	98666
Salaires et traitements			2046725	1905344
Charges sociales			669375	630609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173560	162396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39470	14572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114438	40000
Autres charges			17016	22942
Total des charges d’exploitation (II) 			10210207	8401064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544080	501703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4318	4516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4318	4516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1472	1353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1472	1353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2845	3163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546925	504866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		9400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		9400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13898		2614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4100		957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17998		3571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17582		5829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123781		139477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10759021		8916683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10353459		8545465	
BENEFICE OU PERTE	405562		371218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72568		30965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25388		5016
Total Immobilisations corporelles		1700485		193242
Total Immobilisations financières		22615		18436
Total Général		1748488		216694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43691	1850035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8300	32751
Total Général			51991	1913191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23542	1786		25328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128695	171774	43691	1256777
AMORTISSEMENTS Total Général	1152237	173560	43691	1282105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26033
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				110000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61595	114438	40000	136033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16028	39470	16028	39470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16028	39470	16028	39470
TOTAL GENERAL	77623	153908	56028	175504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153909	56028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3473	3473		
Autres immobilisations financières	28912	28912		
Clients douteux ou litigieux	47365	47365		
Autres créances clients	2559871	2559871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178406	178406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337831	337831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8032	8032		
Charges constatées d’avance	2492	2492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3166382	3166382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175297	175297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312914	108793	204121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250443	1250443		
Personnel et comptes rattachés	394930	394930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341704	341704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336592	336592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36498	36498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1330	1330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10281	10281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312820	312820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172808	2968687	204121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel