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BILAN ENTREPRISE GILLET 2017 Siren 653620161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23864	23542	322	643
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	568078	279660	288418	282894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230214	171827	58387	50002
Autres immobilisations corporelles	902195	677208	224987	193226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts	4200		4200	6000
Autres immobilisations financières	18049		18049	18049
TOTAL (I)	1748490	1152237	596253	552705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293231		293231	294876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2231585	16028	2215556	3026418
Autres créances	706440		706440	207012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175430		175430	495613
Charges constatées d’avance	5078		5078	4592
TOTAL (II)	3411763	16028	3395735	4028511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5160253	1168265	3991988	4581216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	748157		756506	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371218		291651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174375		1103157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21595		22407	
Provisions pour charges	40000		30000	
TOTAL (III)	61595		52407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385977		299486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217		1195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1306030		1774272	
Dettes fiscales et sociales	962082		947718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3039		57346	
Produits constatés d’avance (2)	97674		345636	
TOTAL (IV)	2756018		3425653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3991988		4581216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2538227		3218767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69928			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8860		8860	10734
Production vendue biens				
Production vendue services	3758676	5040701	8799377	8951929
Chiffres d’affaires nets	3767537	5040701	8808238	8962664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80694	65079
Autres produits			13835	5966
Total des produits d’exploitation (I)			8902767	9033709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2937233	3276896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1645	-21154
Autres achats et charges externes			2587659	2706326
Impôts, taxes et versements assimilés			98666	125749
Salaires et traitements			1905344	1760636
Charges sociales			630609	578270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162396	138112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14572	20374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	30000
Autres charges			22942	13091
Total des charges d’exploitation (II) 			8401064	8628299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501703	405409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4516	4060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4516	4060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	4492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	4492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3163	-432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504866	404977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9400		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9400		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2614		1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3571		1338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5829		162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139477		113488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8916683		9039268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8545465		8747617	
BENEFICE OU PERTE	371218		291651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30965		11465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24922		466
Total Immobilisations corporelles		1699755		208235
Total Immobilisations financières		24415		4200
Total Général		1749092		212901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207505	1700485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	22615
Total Général			213505	1748488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22755	788		23542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1173635	161608	206548	1128695
AMORTISSEMENTS Total Général	1196389	162396	206548	1152237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21595
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				40000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52407	40000	30812	61595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20374	14572	18917	16028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20374	14572	18917	16028
TOTAL GENERAL	72780	54572	49729	77623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54572	49729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4200	4200		
Autres immobilisations financières	18049	18049		
Clients douteux ou litigieux	19234			
Autres créances clients	2212351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	308288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	807			
Groupe et associés	390724			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6621			
Charges constatées d’avance	5078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965351	2965351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69928	69928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316071	98258	217813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1306030	1306030		
Personnel et comptes rattachés	357787	357787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351521	351521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220339	220339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32434	32434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1217	1217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3039	3039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97674	97674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756040	2538227	217813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48