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BILAN ENTREPRISE GILLET 2016 Siren 653620161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23398	22755	643	1976
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	564613	281719	282894	155924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205459	155457	50002	33472
Autres immobilisations corporelles	929684	736458	193226	151121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts	6000		6000	16800
Autres immobilisations financières	18049		18049	8549
TOTAL (I)	1749094	1196389	552705	369732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294876		294876	273722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3046792	20374	3026418	2493648
Autres créances	207012		207012	442731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495613		495613	329534
Charges constatées d’avance	4592		4592	
TOTAL (II)	4048885	20374	4028511	3539635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5797979	1216763	4581216	3909367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	756506		680264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291651		276241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103157		1011506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22407		22935	
Provisions pour charges	30000		40000	
TOTAL (III)	52407		62935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299486		85699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195		1145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1774272		1440209	
Dettes fiscales et sociales	947718		1107602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57346		10254	
Produits constatés d’avance (2)	345636		190018	
TOTAL (IV)	3425653		2834927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4581216		3909367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3218767		2790504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10734		10734	24445
Production vendue biens				
Production vendue services	8844902	107027	8951929	9149497
Chiffres d’affaires nets	8855636	107027	8962664	9173942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65079	72128
Autres produits			5966	224
Total des produits d’exploitation (I)			9033709	9246293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3276896	3645551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21154	-63165
Autres achats et charges externes			2706326	2632815
Impôts, taxes et versements assimilés			125749	99858
Salaires et traitements			1760636	1770011
Charges sociales			578270	580920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138112	133900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	41309
Autres charges			13091	23190
Total des charges d’exploitation (II) 			8628299	8864388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405409	381905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4060	5240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4060	5240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4492	16520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4492	16520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-432	-11280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404977	370625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1338		1423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1338		2923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162		-256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113488		94128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9039268		9254200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8747617		8977959	
BENEFICE OU PERTE	291651		276241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11465		13667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24922		
Total Immobilisations corporelles		1401972		322382
Total Immobilisations financières		25715		16500
Total Général		1452610		338882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24600	1699755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17800	24415
Total Général			42400	1749092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21422	1332		22755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061456	136779	24600	1173635
AMORTISSEMENTS Total Général	1082878	138112	24600	1196389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22407
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				30000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62935	30000	40528	52407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13085	20374	13086	20374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13085	20374	13086	20374
TOTAL GENERAL	76020	50374	53614	72780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50374	53614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	18049	18049		
Clients douteux ou litigieux	24388			
Autres créances clients	3022403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2852			
Charges constatées d’avance	4592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282445	3282445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298893	92008	206885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1774272	1774272		
Personnel et comptes rattachés	338452	338452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333226	333226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234944	234944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41096	41096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1195	1195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57346	57346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	345636	345636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3425653	3218767	206885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel