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BILAN SERAC 2017 Siren 652820291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43755	43755		
Concessions, brevets et droits similaires	18000	16057	1943	4277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168539	155243	13297	16406
Constructions	244392	244392		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212801	175708	37093	22186
Autres immobilisations corporelles	369040	331845	37195	43543
Immobilisations en cours	4511		4511	
Avances et acomptes	12000		12000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32454		32454	32454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3539		3539	3539
Prêts				
Autres immobilisations financières	26139		26139	26139
TOTAL (I)	1135171	966999	168172	148543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1218009	163795	1054215	1094879
Avances et acomptes versés sur commandes	8011		8011	15637
Clients et comptes rattachés	428341	70545	357796	398591
Autres créances	100321		100321	29891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26500		26500	74215
Charges constatées d’avance	12093		12093	11710
TOTAL (II)	1793276	234340	1558936	1624924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2928446	1201339	1727108	1773468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734591		648018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11253		101588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910844		914606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88723		69047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516		5339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504558		484733	
Dettes fiscales et sociales	168467		230597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4638			
Autres dettes	48361		69145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816264		858862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727108		1773468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780570		835160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6096			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3696706	430932	4127638	4387897
Production vendue biens		237	237	
Production vendue services	92971	16133	109104	109734
Chiffres d’affaires nets	3789677	447302	4236979	4497631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3066	663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142721	141160
Autres produits			4522	1336
Total des produits d’exploitation (I)			4387288	4640791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2869519	3190944
Variation de stock (marchandises)			-1639	-129206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20663	21003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486264	446044
Impôts, taxes et versements assimilés			34202	33945
Salaires et traitements			550717	572724
Charges sociales			220887	212687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35548	35493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168307	129808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	5176
Total des charges d’exploitation (II) 			4385957	4518620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1331	122171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9258	10011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9478	10011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9059	9383
Différences négatives de change			13	68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9072	9451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406	560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1737	122731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4187		9119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9187		9317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2273		5133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2273		5331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6914		3986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2601		25129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4405953		4660119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4394701		4558531	
BENEFICE OU PERTE	11253		101588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11479		5752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	378		264	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43755		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		965336		55177
Total Immobilisations financières		62132		
Total Général		1089223		55177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43755
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9229	1011283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62132
Total Général			9229	1135171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43755			43755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13723	2333		16057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883202	33215	9229	907187
AMORTISSEMENTS Total Général	940680	35548	9229	966999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121491	163795	121491	163795
Sur comptes clients	67487	4512	1454	70545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188979	168307	122945	234340
TOTAL GENERAL	188979	168307	122945	234340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168307	122945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26139	26139		
Clients douteux ou litigieux	84259			
Autres créances clients	344082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56518			
T. V. A.	8475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2188			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33140			
Charges constatées d’avance	12093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	566894	566894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6615	6615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82108	46414	35694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504558	504558		
Personnel et comptes rattachés	75469	75469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61392	61392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19518	19518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12087	12087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4638	4638		
Groupe et associés	1516	1516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48361	48361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816264	780570	35694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15015			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12888		13765	
Location, charges locatives et de copropriété	123975		91751	
Personnel extérieur à l’entreprise	1255		8523	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39199		26964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31583		26005	
Autres comptes	277363		279036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486264		446044	
Taxe professionnelle	13276		13502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20926		20443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34202		33945	
Montant de la TVA. collectée	754541		775250	
Total TVA. déductible sur biens et services	611756		636399	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15