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BILAN SERAC 2016 Siren 652820291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43755	43755		1088
Concessions, brevets et droits similaires	18000	13723	4277	8037
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168539	152134	16406	19515
Constructions	244392	244392		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184218	162032	22186	26591
Autres immobilisations corporelles	368187	324644	43543	52988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32454		32454	32652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3539		3539	3539
Prêts				
Autres immobilisations financières	26139		26139	20940
TOTAL (I)	1089223	940680	148543	165349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1216370	121491	1094879	976488
Avances et acomptes versés sur commandes	15637		15637	
Clients et comptes rattachés	466078	67487	398591	409963
Autres créances	29891		29891	92040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74215		74215	104263
Charges constatées d’avance	11710		11710	13293
TOTAL (II)	1813903	188979	1624924	1596048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2903126	1129658	1773468	1761397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648018		628760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101588		19258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914606		813018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69047		100101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5339		11047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484733		523771	
Dettes fiscales et sociales	230597		254732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69145		56744	
Produits constatés d’avance (2)			1983	
TOTAL (IV)	858862		948379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773468		1761397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835160		893856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3799086	588811	4387897	4459920
Production vendue biens				
Production vendue services	86663	23071	109734	66683
Chiffres d’affaires nets	3885749	611882	4497631	4526603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			663	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141160	147488
Autres produits			1336	3373
Total des produits d’exploitation (I)			4640791	4681465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3190944	3117913
Variation de stock (marchandises)			-129206	17962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21003	19620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446044	467926
Impôts, taxes et versements assimilés			33945	33735
Salaires et traitements			572724	569681
Charges sociales			212687	228980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35493	50553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129808	150486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5176	5867
Total des charges d’exploitation (II) 			4518620	4662724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122171	18741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10011	10154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1307
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10011	11461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9383	8668
Différences négatives de change			68	964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9451	9632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			560	1829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122731	20570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9119		4937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198		5388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9317		10326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5133		13588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5331		13588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3986		-3262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25129		-1950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4660119		4703252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4558531		4683994	
BENEFICE OU PERTE	101588		19258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5752		20196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	264		294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43755		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		951650		13686
Total Immobilisations financières		57131		5199
Total Général		1070536		18885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43755
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				965336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198	62132
Total Général			198	1089223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42667	1088		43755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9963	3760		13723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852556	30646		883202
AMORTISSEMENTS Total Général	905187	35493		940680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110676	121491	110676	121491
Sur comptes clients	75605	8317	16435	67487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186282	129808	127111	188979
TOTAL GENERAL	186282	129808	127111	188979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129808	127111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26139	26139		
Clients douteux ou litigieux	81009			
Autres créances clients	385069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2016			
T. V. A.	10747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	873			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16256			
Charges constatées d’avance	11710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	533820	533820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581	581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68466	44764	23702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484733	484733		
Personnel et comptes rattachés	126631	126631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75651	75651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14696	14696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13620	13620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5339	5339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69145	69145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858862	835160	23702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13765		1478	
Location, charges locatives et de copropriété	91751		73053	
Personnel extérieur à l’entreprise	8523		12694	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26964		25852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26005		17413	
Autres comptes	279036		337436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446044		467926	
Taxe professionnelle	13502		13150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20443		20585	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33945		33735	
Montant de la TVA. collectée	775250		793496	
Total TVA. déductible sur biens et services	636399		630436	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		13