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BILAN ROUSSEY 2021 Siren 652880634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1826	1826		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41193		41193	
Constructions	282063	282063		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6006892	4589377	1417516	
Autres immobilisations corporelles	1634272	1451754	182518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7973869	6325020	1648848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118386		118386	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17149		17149	
Clients et comptes rattachés	5974223	64938	5909286	
Autres créances	2260876		2260876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6036402		6036402	
Charges constatées d’avance	12440		12440	
TOTAL (II)	14419476	64938	14354539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22393345	6389958	16003387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1098000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8572			
Report à nouveau	721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	526559			
TOTAL (I)	2419785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1517253			
Provisions pour charges	249243			
TOTAL (III)	1766496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	476108			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7925517			
Dettes fiscales et sociales	1999088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82468			
Autres dettes	284705			
Produits constatés d’avance (2)	1049221			
TOTAL (IV)	11817107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16003387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11817107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6056		6056	
Production vendue services	34433166		34433166	
Chiffres d’affaires nets	34439223		34439223	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384750	
Autres produits			498592	
Total des produits d’exploitation (I)			35394790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9058810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34884	
Autres achats et charges externes			16903914	
Impôts, taxes et versements assimilés			218766	
Salaires et traitements			4143535	
Charges sociales			2790785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			990326	
Autres charges			963895	
Total des charges d’exploitation (II) 			35564804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			620150	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104199			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44211			
Total des produits exceptionnels (VII)	148411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114991			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120084			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36163917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35774283			
BENEFICE OU PERTE	389633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1826		
Total Immobilisations corporelles		8114859		535949
Total Immobilisations financières		8102		
Total Général		8124788		535949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686388	7964420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480	7622
Total Général			686868	7973868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1826			1826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6549696	459886	686388	6323194
AMORTISSEMENTS Total Général	6551522	459886	686388	6325020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				526559
Total Provisions réglementées	455299	114992	43731	526559
Provisions pour litiges				600000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1166495
Total Provisions pour risques et charges	1158819	990326	382650	1766496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1614118	1105318	426381	2293055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5974223	5974223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9412	9412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2798	2798		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1173637	1173637		
Autres impôts, taxes versements assimilés	90987	90987		
Divers				
Groupe et associés	837616	837616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107344	107344		
Charges constatées d’avance	12440	12440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8208457	8208457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7925517	7925517		
Personnel et comptes rattachés	369986	369986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471707	471707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	969165	969165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188230	188230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82468	82468		
Groupe et associés	200372	200372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560441	560441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1049221	1049221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11817107	11817107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123		126	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	123		126