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BILAN ROUSSEY 2017 Siren 652880634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16018	16018		
Fonds commercial	1826	1826		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41192		41192	
Constructions	300662	298436	2226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5817200	4763033	1054167	
Autres immobilisations corporelles	1934416	1870367	64050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480	480		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8119418	6950160	1169257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85781		85781	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4040		4040	
Clients et comptes rattachés	4082699	58373	4024326	
Autres créances	1744072		1744072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5442066		5442066	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11358659	58373	11300286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19478076	7008533	12469544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1098000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8572			
Report à nouveau	16036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	802656			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	403110			
TOTAL (I)	2724673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	773461			
Provisions pour charges	250892			
TOTAL (III)	1024353			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	221589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4297970			
Dettes fiscales et sociales	1677635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369600			
Autres dettes	71203			
Produits constatés d’avance (2)	1791293			
TOTAL (IV)	8720517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12469544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8429290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17544		17544	
Production vendue services	23546707		23546707	
Chiffres d’affaires nets	23564251		23564251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644822	
Autres produits			927302	
Total des produits d’exploitation (I)			25156708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7518865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47987	
Autres achats et charges externes			9174437	
Impôts, taxes et versements assimilés			226920	
Salaires et traitements			3934274	
Charges sociales			2583566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6208	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			751503	
Autres charges			609970	
Total des charges d’exploitation (II) 			25130661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			710709	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75945			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	173065			
Total des produits exceptionnels (VII)	261176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80789			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18634			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26129421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25326766			
BENEFICE OU PERTE	802656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17845		
Total Immobilisations corporelles		7586847		623672
Total Immobilisations financières		8102		
Total Général		7612795		623672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17845
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4852		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4852	112197	8093470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8102
Total Général		4852	112197	8119418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17845			17845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6670820	372905	111890	6931835
AMORTISSEMENTS Total Général	6688665	372905	111890	6949680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				403110
Total Provisions réglementées	495693	80482	173065	403110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				313069
Provisions pour perte sur marchés à terme				460392
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250892
Total Provisions pour risques et charges	897168	751503	624318	1024353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69074	6208	16909	58373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69554	6208	16909	58853
TOTAL GENERAL	1462414	838193	814291	1486316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		757711	641227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80482	173065	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67503			
Autres créances clients	4015196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13804			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	641511			
Autres impôts, taxes versements assimilés	523			
Divers				
Groupe et associés	826700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219584			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5826771	5826771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4297970	4297970		
Personnel et comptes rattachés	303346	303346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540948	540948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755032	755032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78310	78310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369600	369600		
Groupe et associés	221589	221589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71203	71203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1791293	1791293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8429290	8429290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	768600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2002251			
Location, charges locatives et de copropriété	4118465			
Personnel extérieur à l’entreprise	911295			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2053930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9174437			
Taxe professionnelle	108411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226920			
Montant de la TVA. collectée	4376221			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel