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BILAN LES CARS DENIS 2018 Siren 652750100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40543	30714	9829	
Autres immobilisations corporelles	2065103	1137292	927811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7100		7100	
Créances rattachées à des participations	295352		295352	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1757		1757	
TOTAL (I)	2486079	1168005	1318073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63737		63737	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1315		1315	
Clients et comptes rattachés	948359	8040	940320	
Autres créances	516497		516497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	739234		739234	
Disponibilités	165655		165655	
Charges constatées d’avance	97549		97549	
TOTAL (II)	2532346	8040	2524306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5018424	1176045	3842379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1566444			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2180644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32179			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224684			
Dettes fiscales et sociales	608128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1661736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3842379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6156271		6156271	
Chiffres d’affaires nets	6156271		6156271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201379	
Autres produits			159	
Total des produits d’exploitation (I)			6357810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15226	
Autres achats et charges externes			3010645	
Impôts, taxes et versements assimilés			116960	
Salaires et traitements			1581137	
Charges sociales			502210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4519	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5772	
Total des charges d’exploitation (II) 			6368973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19312	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1759	
Différences négatives de change			109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	875500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	678			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	492633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7252622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6902422			
BENEFICE OU PERTE	350200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	855763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5576			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		1827934		904646
Total Immobilisations financières		304209		
Total Général		2208367		904646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			626934	2105646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304209
Total Général			626934	2486079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998218	420036	250249	1168005
AMORTISSEMENTS Total Général	998218	420036	250249	1168005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3569	4519	48	8040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3569	4519	48	8040
TOTAL GENERAL	3569	4519	48	8040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4519	48	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	295352		295352	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1757		1757	
Clients douteux ou litigieux	9291	9291		
Autres créances clients	939069	939069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10765	10765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49544	49544		
T. V. A.	77444	77444		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50235	50235		
Divers				
Groupe et associés	278	278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329546	329546		
Charges constatées d’avance	97549	97549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1860829	1563720	297109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519191	228273	290918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224684	224684		
Personnel et comptes rattachés	295857	295857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166871	166871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115767	115767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29633	29633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249733	249733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661736	1370817	290918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel