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BILAN SALAISON PERTUISIENNE 2021 Siren 652620162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13961	13725	236	236
Fonds commercial	3934265	88007	3846258	3679811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331243		331243	331243
Constructions	3667088	1841841	1825247	905772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343970	215548	128422	107018
Autres immobilisations corporelles	234412	152090	82322	67389
Immobilisations en cours				16733
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143304		143304	143304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7853		7853	7853
Prêts	135574		135574	127420
Autres immobilisations financières	10252		10252	10132
TOTAL (I)	8821923	2311212	6510711	5396910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59277		59277	55116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510970		510970	440430
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	2297195	354324	1942871	1639191
Autres créances	242068		242068	180540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1641697		1641697	1072311
Charges constatées d’avance	9609		9609	4593
TOTAL (II)	4763217	354324	4408892	3392181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13585139	2665536	10919603	8789092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1732290		1732290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233520		233520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173230		173230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536208		586642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2675248		2725682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		442927	
Provisions pour charges	439284			
TOTAL (III)	494284		442927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2131060		881861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	811264		1224618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2766028		2302888	
Dettes fiscales et sociales	1417269		1015568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	624452		195548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7750072		5620482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10919603		8789092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6007730		4927725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23381338		23381338	19752885
Production vendue biens	1509141		1509141	71129
Production vendue services	299		299	991
Chiffres d’affaires nets	24890777		24890778	19825005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141232	180714
Autres produits			9569	24164
Total des produits d’exploitation (I)			25041578	20031533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17370118	13846933
Variation de stock (marchandises)			-51324	-16857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170907	164053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4161	-45944
Autres achats et charges externes			2460681	1794892
Impôts, taxes et versements assimilés			138895	163240
Salaires et traitements			2484686	1877102
Charges sociales			903914	673935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235022	165554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62906	90459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300381	255668
Total des charges d’exploitation (II) 			24072027	18969034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969551	1062499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1951	2576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1951	3417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39061	31824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39061	31824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37110	-28407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932441	1034093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8355		28455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17314		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25669		38955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2791		25806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12441		11521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51356		84587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66588		121914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40918		-82959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149692		139472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205623		225020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25069198		20073906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24532990		19487264	
BENEFICE OU PERTE	536208		586642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95797		90012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	249585		195783	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3768054		180172
Total Immobilisations corporelles		3302736		1291291
Total Immobilisations financières		288708		8274
Total Général		7359499		1479738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3948226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17314	4576714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296982
Total Général			17314	8821923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13725			13725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1979331	235022	4874	2209480
AMORTISSEMENTS Total Général	1993056	235022	4874	2223205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				439284
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	442927	490640	439284	494284
sur immobilisations – incorporelles	88007			88007
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	294249	114058	53982	354324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382256	114058	53982	442331
TOTAL GENERAL	825183	604698	493266	936615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62906	45435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51356		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135574	135574		
Autres immobilisations financières	10252		10252	
Clients douteux ou litigieux	286665		286665	
Autres créances clients	2010530	2010530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86360	86360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17841	17841		
T. V. A.	81495	81495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56373	56373		
Charges constatées d’avance	9609	9609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694699	2397782	296917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4661	4661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2096927	384057	1317611	395259
Emprunts et dettes financières divers	40115	40115		
Fournisseurs et comptes rattachés	2766028	2766028		
Personnel et comptes rattachés	605583	605583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761768	761768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7351	7351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42566	42566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771150	771150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624452	624452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7720600	6007730	1317611	395259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1442656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel