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BILAN SALAISON PERTUISIENNE 2019 Siren 652620162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236		236	236
Fonds commercial	3477818	88007	3389811	3389811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331243		331243	331243
Constructions	2616555	1580521	1036034	1166296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110351	101403	8948	12697
Autres immobilisations corporelles	109672	71623	38049	270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143304		143304	143304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7822		7822	7822
Prêts	123101		123101	124081
Autres immobilisations financières	10082		10082	10022
TOTAL (I)	6930184	1841553	5088631	5185783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9172		9172	14050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423573		423573	411150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1861796	294492	1567304	1519700
Autres créances	142489		142489	149859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705705		705705	590158
Charges constatées d’avance	4417		4417	5836
TOTAL (II)	3147153	294492	2852661	2690753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10077337	2136045	7941291	7876536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1732290		1732290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233520		233520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173230		173230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389878		313182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2528918		2452223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	358340		359504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	358340		359504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529345		799990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1795064		1547052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1803029		1734737	
Dettes fiscales et sociales	650717		635035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275878		347996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5054033		5064810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7941291		7876536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4646545		5064810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39666	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18737443		18737443	18045907
Production vendue biens				
Production vendue services	1650		1650	3102
Chiffres d’affaires nets	18739094		18739094	18049009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10525	27447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155557	96815
Autres produits			3646	33247
Total des produits d’exploitation (I)			18908823	18206518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13146187	12858161
Variation de stock (marchandises)			-12423	-93704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50897	57947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4879	-2653
Autres achats et charges externes			1895948	1776119
Impôts, taxes et versements assimilés			131069	117817
Salaires et traitements			1870520	1775416
Charges sociales			658040	655279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144576	142470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94586	86900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228523	239556
Total des charges d’exploitation (II) 			18212800	17613309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696023	593209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1758	7815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1898	2921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3656	10736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36814	46437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36814	46437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33158	-35700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662864	557509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2527		5131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	67527		16131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5996		39415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63836		55513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75545		94928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8018		-78797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98906		65570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166062		99959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18980006		18233385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18590128		17920203	
BENEFICE OU PERTE	389878		313182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108243		37006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	187668		180681	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3478054		
Total Immobilisations corporelles		3148493		49642
Total Immobilisations financières		285230		7910
Total Général		6911776		57552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3478054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30314	3167820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4415	288724
Total Général			34729	6934599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1637987	144576	29016	1753546
AMORTISSEMENTS Total Général	1637987	144576	29016	1753546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				358340
Total Provisions pour risques et charges	359504	63836	65000	358340
sur immobilisations – incorporelles	88007			88007
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	247221	94586	47314	294492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335228	94586	47314	382499
TOTAL GENERAL	694732	158422	112314	740839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94586	47314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63836	65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123101	123101		
Autres immobilisations financières	10082	10082		
Clients douteux ou litigieux	275413	275413		
Autres créances clients	1586383	1586383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55022	55022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34334	34334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53134	53134		
Charges constatées d’avance	4417	4417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2141886	2141886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3808	3808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525537	118049	407488	
Emprunts et dettes financières divers	290080	290080		
Fournisseurs et comptes rattachés	1803029	1803029		
Personnel et comptes rattachés	383821	383821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213447	213447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28644	28644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24805	24805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1504984	1504984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275878	275878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5054033	4646545	407488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel