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BILAN SALAISON PERTUISIENNE 2018 Siren 652620162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236		236	236
Fonds commercial	3477818	88007	3389811	3389811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331243		331243	331243
Constructions	2638248	1471951	1166296	1296559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114972	102275	12697	18462
Autres immobilisations corporelles	64030	63760	270	4133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143304		143304	197304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7822		7822	7822
Prêts	124081		124081	116338
Autres immobilisations financières	10022		10022	10412
TOTAL (I)	6911776	1725994	5185783	5372320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14050		14050	11397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	411150		411150	317446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1766921	247221	1519700	1893622
Autres créances	149859		149859	130075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590158		590158	319536
Charges constatées d’avance	5836		5836	6310
TOTAL (II)	2937974	247221	2690753	2678386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9849750	1973214	7876536	8050707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1732290		1732290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233520		233520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173230		173230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313182		297205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2452223		2436245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359504		313991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	359504		313991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799990		993007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1547052		733143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734737		1835988	
Dettes fiscales et sociales	635035		617073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347996		1121260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5064810		5300470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7876536		8050707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5064810		5300470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18045907		18045907	17256852
Production vendue biens				
Production vendue services	3102		3102	317
Chiffres d’affaires nets	18049009		18049009	17257168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27447	40708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96815	95368
Autres produits			33247	5087
Total des produits d’exploitation (I)			18206518	17398331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12858161	12380562
Variation de stock (marchandises)			-93704	-34387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57947	55528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2653	2417
Autres achats et charges externes			1776119	1648348
Impôts, taxes et versements assimilés			117817	108093
Salaires et traitements			1775416	1765384
Charges sociales			655279	700680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142470	143638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86900	65659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239556	244784
Total des charges d’exploitation (II) 			17613309	17080706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593209	317624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7815	7612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2921	10187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10736	17799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46437	52808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46437	52808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35700	-35010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557509	282615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5131		3060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		93014	
Total des produits exceptionnels (VII)	16131		96074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39415		37907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55513			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94928		38375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78797		57700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65570		14679	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99959		28430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18233385		17512204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17920203		17214998	
BENEFICE OU PERTE	313182		297205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	984			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37006		25573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180681		172571	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3478054		
Total Immobilisations corporelles		3161741		2580
Total Immobilisations financières		331877		7803
Total Général		6971672		10383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3478054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15828	3148493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54450	285230
Total Général			70278	6911776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511345	142470	15828	1637987
AMORTISSEMENTS Total Général	1511345	142470	15828	1637987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				359504
Total Provisions pour risques et charges	313991	55513	10000	359504
sur immobilisations – incorporelles	88007			88007
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220130	86900	59809	247221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308137	86900	59809	335228
TOTAL GENERAL	622128	142413	69809	694732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86900	59809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55513	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124081	124081		
Autres immobilisations financières	10022	10022		
Clients douteux ou litigieux	263305	263305		
Autres créances clients	1503616	1503616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55505	55505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28082	28082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6292	6292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59980	59980		
Charges constatées d’avance	5836	5836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056719	2056719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43841	43841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756149	756149		
Emprunts et dettes financières divers	43173	43173		
Fournisseurs et comptes rattachés	1734737	1734737		
Personnel et comptes rattachés	343379	343379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246091	246091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10903	10903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34663	34663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1503879	1503879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347996	347996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5064810	5064810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1515357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1747906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel