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BILAN SALAISON PERTUISIENNE 2017 Siren 652620162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236		236	236
Fonds commercial	3477818	88007	3389811	3389811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331243		331243	331243
Constructions	2638248	1341689	1296559	1426821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121622	103161	18462	19033
Autres immobilisations corporelles	70628	66495	4133	9623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197304		197304	143304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7822		7822	7822
Prêts	116338		116338	119722
Autres immobilisations financières	10412		10412	10352
TOTAL (I)	6971672	1599352	5372320	5457968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11397		11397	13814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317446		317446	283059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2113752	220130	1893622	1715104
Autres créances	130075		130075	199501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319536		319536	360223
Charges constatées d’avance	6310		6310	9846
TOTAL (II)	2898516	220130	2678386	2581547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9870188	1819481	8050707	8039515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1732290		1732290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233520		233520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173230		173230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297205		300869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2436245		2439909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313991		407005	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313991		407005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993007		1217713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733143		674217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1835988		1996197	
Dettes fiscales et sociales	617073		624371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1121260		680102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5300470		5192601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8050707		8039515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5300470		4200586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17255179	1673	17256852	16465381
Production vendue biens				
Production vendue services	317		317	716
Chiffres d’affaires nets	17255495	1673	17257168	16466096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40708	29597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95368	103005
Autres produits			5087	6850
Total des produits d’exploitation (I)			17398331	16605548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12380562	11505278
Variation de stock (marchandises)			-34387	-23914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55530	54673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2417	-505
Autres achats et charges externes			1648348	1670893
Impôts, taxes et versements assimilés			108093	124013
Salaires et traitements			1765384	1646197
Charges sociales			700680	625984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143638	148637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65659	62779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244784	202879
Total des charges d’exploitation (II) 			17080706	16016914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317624	588634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7612	456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10187	2371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17799	2827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52808	60960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52808	60960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35010	-58132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282615	530502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3060		12886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2121	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93014			
Total des produits exceptionnels (VII)	96074		15007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37907		23103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468		13644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38375		74086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57700		-59079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14679		54465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28430		116089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17512204		16623383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17214998		16322514	
BENEFICE OU PERTE	297205		300869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25573		63370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	175571		165166	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3478054		
Total Immobilisations corporelles		3170331		7782
Total Immobilisations financières		281201		61259
Total Général		6929586		69041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3478054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16372	3161741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10583	331877
Total Général			26955	6971672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383611	143638	15904	1511345
AMORTISSEMENTS Total Général	1383611	143638	15904	1511345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				313991
Total Provisions pour risques et charges	407005		93014	313991
sur immobilisations – incorporelles	88007			88007
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224266	65659	69795	220130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312273	65659	69795	308137
TOTAL GENERAL	719278	65659	162809	622128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65659	69795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			93014	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	116338	116338		
Autres immobilisations financières	10412	10412		
Clients douteux ou litigieux	237241	237241		
Autres créances clients	1876511	1876511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52856	52856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32233	32233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7774	7774		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37212	37212		
Charges constatées d’avance	6310	6310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2376887	2376887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4203	4203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988803	988803		
Emprunts et dettes financières divers	43068	43068		
Fournisseurs et comptes rattachés	1835988	1835988		
Personnel et comptes rattachés	287072	287072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275247	275247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20287	20287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34466	34466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	690076	690076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121260	1121260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5300470	5300470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1070305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1532687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel