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BILAN SALAISON PERTUISIENNE 2016 Siren 652620162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236		236	236
Fonds commercial	3477818	88007	3389811	2909811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331243		331243	331243
Constructions	2638248	1211427	1426821	1557544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126748	107715	19033	11572
Autres immobilisations corporelles	74092	64468	9623	16335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143304		143304	143304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7822		7822	7822
Prêts	119722		119722	118894
Autres immobilisations financières	10352		10352	11512
TOTAL (I)	6929586	1471618	5457968	5108274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13814		13814	13310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283059		283059	259145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1939369	224266	1715104	1589748
Autres créances	199501		199501	163930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360223		360223	127813
Charges constatées d’avance	9846		9846	11502
TOTAL (II)	2805813	224266	2581547	2165448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9735398	1695883	8039515	7273721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1732290		1732290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233520		233520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173230		173230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300869		269645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2439909		2408685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407005		369666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	407005		369666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217713		1467205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	674217		728577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996197		1602358	
Dettes fiscales et sociales	624371		556674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680102		140555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5192601		4495370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8039515		7273721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4200586		3276989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32792	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16462858	2523	16465381	14675244
Production vendue biens				
Production vendue services	716		716	267
Chiffres d’affaires nets	16463573	2523	16466096	14675510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29597	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103005	117381
Autres produits			6850	8832
Total des produits d’exploitation (I)			16605548	14801723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11505278	10190570
Variation de stock (marchandises)			-23914	-31694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54673	52334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-505	1300
Autres achats et charges externes			1670893	1488078
Impôts, taxes et versements assimilés			124013	105075
Salaires et traitements			1646197	1446232
Charges sociales			625984	561180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148637	154474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62779	109446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202879	209651
Total des charges d’exploitation (II) 			16016914	14286646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588634	515077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456	6882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2371	3245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2827	10127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60960	74313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60960	74313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58132	-64186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530502	450891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2121		8417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15007		8417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23103		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37339		65075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74086		65886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59079		-57469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54465		33926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116089		89850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16623383		14820266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16322514		14550621	
BENEFICE OU PERTE	300869		269645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63370		52780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	165166		146752	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2998054		480000
Total Immobilisations corporelles		3158165		32307
Total Immobilisations financières		281532		6845
Total Général		6437751		519152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3478054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20142	3170331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7176	281201
Total Général			27318	6929586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241471	148637	6498	1383611
AMORTISSEMENTS Total Général	1241471	148637	6498	1383611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				407005
Total Provisions pour risques et charges	369666	37339		407005
sur immobilisations – incorporelles	88007			88007
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201121	62779	39635	224266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289128	62779	39635	312273
TOTAL GENERAL	658794	100118	39635	719278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62779	39635	
                                             - Financières		37339		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119722	119722		
Autres immobilisations financières	10352	10352		
Clients douteux ou litigieux	240891			
Autres créances clients	1698478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57603			
Charges constatées d’avance	9846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2278791	2278791	707264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4725	4725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212988	220973	707264	
Emprunts et dettes financières divers	281265	281265		
Fournisseurs et comptes rattachés	1996197	1996197		
Personnel et comptes rattachés	324587	324587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220617	220617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42034	42034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37132	37132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392953	392953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680102	680102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5192601	4200586	707264	284751
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1546227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1756272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel