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BILAN GINESTE ET ASSOCIES 2016 Siren 652620295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15092	14916	177	
Fonds commercial	283004		283004	283004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50594	37997	12597	13673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13777		13777	13777
TOTAL (I)	362467	52913	309554	310454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313306	75099	238207	284871
Autres créances	39732		39732	41071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282202		282202	276360
Charges constatées d’avance	10364		10364	8409
TOTAL (II)	645604	75099	570505	610711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1008071	128011	880060	921165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22982		22982	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2298		2298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343100		323306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5363		19795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373744		368380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81327		81327	
TOTAL (III)	81327		81327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16236		47704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81080		80472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35387		38446	
Dettes fiscales et sociales	133404		153635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571		4789	
Produits constatés d’avance (2)	158312		146412	
TOTAL (IV)	424989		471458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880060		921165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424989		455336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1264307		1264307	1295054
Chiffres d’affaires nets	1264307		1264307	1295054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4728	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60856	35022
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1329891	1332876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536846	498405
Impôts, taxes et versements assimilés			31895	30421
Salaires et traitements			551607	568024
Charges sociales			156005	155357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6684	4498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25738	20460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9154
Autres charges			24730	15797
Total des charges d’exploitation (II) 			1333505	1302115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3614	30761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2690	2092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2690	2092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2690	-2092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6304	28669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11668		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11668		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11668		-5939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341559		1333301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336195		1313507	
BENEFICE OU PERTE	5363		19795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2778		16775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39513		40535	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297287		810
Total Immobilisations corporelles		45619		4975
Total Immobilisations financières		13777		
Total Général		356683		5784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13777
Total Général				362467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14283	633		14916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31946	6051		37997
AMORTISSEMENTS Total Général	46228	6684		52913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81327
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81327			81327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107439	25738	58077	75099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107439	25738	58077	75099
TOTAL GENERAL	188766	25738	58077	156426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25738	58077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13777			
Clients douteux ou litigieux	33739			
Autres créances clients	279567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1968			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4837			
Impôts sur les bénéfices	25566			
T. V. A.	6988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374			
Charges constatées d’avance	10364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377179	363402	13777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16236	16236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35387	35387		
Personnel et comptes rattachés	27499	27499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31880	31880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63554	63554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10470	10470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81080	81080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571	571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158312	158312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	424989	424989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel