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BILAN VALTI 2021 Siren 652052531				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres			337000	
Immobilisations corporelles			5674000	6565000
Immobilisations financières			296000	266000
Total Actif Immobilisé			6307000	6831000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises			20109000	14186000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés			8910000	6137000
Créances – Autres			36000	61000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse			63000	49000
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance			29118000	20433000
Total général Actif		33043000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5921000	5921000
Ecarts de réévaluation			878000	878000
Réserve légale			939000	939000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21189000	
Résultat de l’exercice			-6583000	-21299000
Provisions réglementées			9419000	10802000
Total des capitaux propres - Total I			-10615000	-2759000
Provisions pour risques et charges - Total II			2024000	1941000
Emprunts et dettes assimilées			44013000	28066000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3000	16000
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46040000	30023000
Total général Passif			35425000	27264000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47926000		33043000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	685000		1302000	
Autres produits	3408000		-74000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52019000		34271000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129000		35000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33555000		17377000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2408000		2200000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14809000		10348000	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	542000		947000	
Rémunérations du personnel 	10712000		10115000	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3115000		3157000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	147000		126000	
Total des charges d’exploitation	60601000		44305000	
Résultat d’exploitation	-8581000		-10033000	
Produits financiers	2000			
Produits exceptionnels	3218000		1086000	
Charges financières	976000		125000	
Charges exceptionnelles	278000		12305000	
Impôts sur les bénéfices	32000		78000	
Bénéfice ou perte	-6583000		-21299000	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel