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BILAN VALTI 2017 Siren 652052531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84000	84000		
Concessions, brevets et droits similaires	16000	16000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4055000	1478000	2576000	2891000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2113000	1095000	1019000	1082000
Constructions	15212000	8937000	6275000	6655000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64155000	50758000	13397000	17071000
Autres immobilisations corporelles	372000	351000	21000	25000
Immobilisations en cours	83000		83000	314000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	226000		226000	263000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86316000	62719000	23597000	28300000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14716000	1256000	13460000	10805000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2915000		2915000	2742000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Clients et comptes rattachés	7897000		7897000	9042000
Autres créances	1365000		1365000	1360000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance	128000		128000	178000
TOTAL (II)	31396000	1344000	30052000	28284000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117712000	64063000	53649000	56584000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9280000		16066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	878000		878000	
Réserve légale (1)	930000		930000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8000		8000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7387000		-11786000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12668000		12557000	
TOTAL (I)	16378000		18654000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		62000	
Provisions pour charges	3382000		5333000	
TOTAL (III)	3385000		5395000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			20748000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9460000		5755000	
Dettes fiscales et sociales	6547000		5671000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17777000		362000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33886000		32536000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53649000		56584000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169000		169000	158000
Production vendue biens	54360000		54360000	45504000
Production vendue services	107000		107000	564000
Chiffres d’affaires nets	54635000		54635000	46226000
				
Production stockée			357000	877000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2286000	2621000
Autres produits			13000	
Total des produits d’exploitation (I)			57386000	49724000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170000	158000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31317000	25471000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2575000	559000
Autres achats et charges externes			14665000	11671000
Impôts, taxes et versements assimilés			1504000	1350000
Salaires et traitements			10045000	10035000
Charges sociales			4201000	3846000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3546000	3624000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1344000	1384000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			339000	359000
Autres charges			52000	55000
Total des charges d’exploitation (II) 			64607000	58512000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7221000	-8788000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1000	3000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	4000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91000	139000
Différences négatives de change			4000	3000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95000	142000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94000	-138000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7315000	-8926000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		67000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2955000		1248000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2964000		1316000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581000		553000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		67000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2623000		3739000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3212000		4360000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249000		-3044000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176000		-184000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60351000		51043000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67738000		62829000	
BENEFICE OU PERTE	-7387000		-11786000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81543000		
Total Immobilisations financières		263000		
Total Général		85941000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81935000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226000
Total Général				86316000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53432000	3212000	53000	56591000
AMORTISSEMENTS Total Général	54676000	3546000	53000	58169000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12668000
Total Provisions réglementées	12557000	844000	733000	12668000
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5396000	363000	2374000	3385000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2966000	1754000	170000	4550000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1384000	1344000	1384000	1344000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4350000	3098000	1554000	5894000
TOTAL GENERAL	22303000	4305000	4661000	21947000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339000	151000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	2223000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	226000	2000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7897000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	568000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	128000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9616000	8824000	224000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	102000	102000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9460000	9460000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6547000	6547000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136000	136000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33886000	33886000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	271			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	271