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BILAN SOCIETE TERNAY 2018 Siren 652005927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64964	64964		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71884	57043	14840	22204
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12798	12798		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1906200	819200	1087000	767000
Créances rattachées à des participations	1403098	553558	849541	952764
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3048		3048	3048
TOTAL (I)	3461993	1507563	1954429	1745017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Clients et comptes rattachés	57856		57856	58028
Autres créances	123361		123361	141394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220595		220595	821864
Charges constatées d’avance	5814		5814	5420
TOTAL (II)	407625		407625	1027056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3869618	1507563	2362054	2772073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	340000		340000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4472		4472	
Report à nouveau	-1459041		-1394810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112932		-64231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2172499		2285431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157905		448866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16815		20284	
Dettes fiscales et sociales	14835		17492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189555		486642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2362054		2772073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189555		486642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98138		98138	100957
Chiffres d’affaires nets	98138		98138	100957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2725	1629
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			100863	102586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87495	60287
Impôts, taxes et versements assimilés			1091	4787
Salaires et traitements			31629	31629
Charges sociales			21695	21344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7364	7364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1096	
Total des charges d’exploitation (II) 			150370	125412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49507	-22825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	1
Total des produits financiers (V)			33	1
Dotations financières sur amortissements et provisions			67558	48500
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15	42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67572	48542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67539	-48541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117046	-71366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371		23041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371		23041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403		16209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403		16209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31		6832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4146		-303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101267		125629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214199		189859	
BENEFICE OU PERTE	-112932		-64231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115450		
Total Immobilisations corporelles		448172		
Total Immobilisations financières		3028012		654384
Total Général		3591634		654384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50486	64964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30	363460	84682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			370050	3312346
Total Général		30	783996	3461993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115450		50486	64964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425967	7364	363490	69841
AMORTISSEMENTS Total Général	541418	7364	413976	134806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1372758
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1096		1096	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1306296	67558	1096	1372758
TOTAL GENERAL	1306296	67558	1096	1372758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1096	
                                             - Financières		67558		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1403098		1403098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3048		3048	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57856	57856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69383	69383		
T. V. A.	4548	4548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48680	48680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5814	5814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593177	187031	1406146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157905	157905		
Fournisseurs et comptes rattachés	16815	16815		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5193	5193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9643	9643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189555	189555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel