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BILAN SOCIETE TERNAY 2017 Siren 652005927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115450	115450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71884	49679	22204	29569
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376288	376288		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1586200	819200	767000	767000
Créances rattachées à des participations	1438764	486000	952764	932170
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3048		3048	196350
TOTAL (I)	3591634	1846618	1745017	1925088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	59123	1096	58028	70765
Autres créances	141394		141394	135913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821864		821864	719733
Charges constatées d’avance	5420		5420	4807
TOTAL (II)	1028152	1096	1027056	931217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4619786	1847713	2772073	2856306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	340000		340000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4472		4472	
Report à nouveau	-1394810		-450643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64231		-944167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2285431		2349662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	448866		465266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20284		20613	
Dettes fiscales et sociales	17492		20765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486642		506644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772073		2856306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	448866			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100957		100957	172181
Chiffres d’affaires nets	100957		100957	172181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1629	4140
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102586	176321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60287	195260
Impôts, taxes et versements assimilés			4787	27370
Salaires et traitements			31629	64770
Charges sociales			21344	41885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7364	9898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			125412	339184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22825	-162863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	1
Total des produits financiers (V)			1	2603
Dotations financières sur amortissements et provisions			48500	456700
Intérêts et charges assimilées				782
Différences négatives de change			42	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48542	457487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48541	-454883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71366	-617747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23041		10173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23041		23173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16209		89206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			260904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16209		350110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6832		-326937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-303		-516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125629		202097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189859		1146265	
BENEFICE OU PERTE	-64231		-944167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115671		
Total Immobilisations corporelles		448172		
Total Immobilisations financières		3152220		97124
Total Général		3716062		97124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			221	115450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				448172
Prêts et immobilisations financières			193302	
Total Immobilisations financières			221332	3028012
Total Général			221553	3591634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1305200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1096			1096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1257796	48500		1306296
TOTAL GENERAL	1257796	48500		1306296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		48500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1438764	1438764		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3048	3048		
Clients douteux ou litigieux	1096			
Autres créances clients	58028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66269			
T. V. A.	5540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21937			
Groupe et associés	47648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1647750	1647750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	448866	448866		
Fournisseurs et comptes rattachés	20284	20284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7821	7821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9671	9671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486642	486642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel