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BILAN SOCIETE TERNAY 2016 Siren 652005927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115671	115671		
Fonds commercial				228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71884	42315	29569	37954
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376288	376288		34765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1586200	819200	767000	786200
Créances rattachées à des participations	1369670	437500	932170	1067274
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196350		196350	304281
TOTAL (I)	3716062	1790974	1925088	2459146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71861	1096	70765	181631
Autres créances	135913		135913	153337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				900000
Disponibilités	719733		719733	37336
Charges constatées d’avance	4807		4807	6172
TOTAL (II)	932313	1096	931217	1278477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4648375	1792070	2856306	3737623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	340000		340000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4472		4472	
Report à nouveau	-450643		-275556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-944167		-175087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2349662		3293829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	465266		273075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20613		112358	
Dettes fiscales et sociales	20765		56625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506644		443794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2856306		3737623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172181		172181	318376
Chiffres d’affaires nets	172181		172181	318376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4140	58385
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			176321	376761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195260	536263
Impôts, taxes et versements assimilés			27370	27881
Salaires et traitements			64770	128849
Charges sociales			36925	66054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9898	16392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				25096
Total des charges d’exploitation (II) 			339184	807313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162863	-430552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2588	7656
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change			15	145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	1
Total des produits financiers (V)			2603	17802
Dotations financières sur amortissements et provisions			456700	
Intérêts et charges assimilées			782	
Différences négatives de change			5	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457487	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454883	17718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-617747	-412834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10173		5275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		101100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			127754	
Total des produits exceptionnels (VII)	23173		234129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89206		23532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350110		23532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326937		210597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-516		-27150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202097		628692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146265		803779	
BENEFICE OU PERTE	-944167		-175087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344345		
Total Immobilisations corporelles		2201595		
Total Immobilisations financières		2957754		302396
Total Général		5503694		302396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			228674	115671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1753424	448172
Prêts et immobilisations financières			107930	
Total Immobilisations financières			107930	3152220
Total Général			2090028	3716062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115671			115671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2128877	9898	1720172	418603
AMORTISSEMENTS Total Général	2244548	9898	1720172	534274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1256700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1096			1096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	801096	456700		1257796
TOTAL GENERAL	801096	456700		1257796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		456700		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1369670	1369670		
Prêts				
Autres immobilisations financières	196350	196350		
Clients douteux ou litigieux	1096			
Autres créances clients	70765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77576			
T. V. A.	6099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778600	1778600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	465266	465266		
Fournisseurs et comptes rattachés	20613	20613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8971	8971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11794	11794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506644	506644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel