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BILAN SOC IMPORT EXPORT VINS ET ALCOOLS 2016 Siren 652054214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12650	549	12101	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600098	463252	136846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208081	109020	99061	
Autres immobilisations corporelles	82448	70185	12263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1053277	643006	410271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58687		58687	
En cours de production de biens	234072		234072	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1773963		1773963	
Avances et acomptes versés sur commandes	331286		331286	
Clients et comptes rattachés	1213940	20912	1193028	
Autres créances	168199		168199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161399		161399	
Charges constatées d’avance	388286		388286	
TOTAL (II)	4329831	20912	4308919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5383109	663918	4719191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260594			
Report à nouveau	1380161			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000			
Provisions pour charges	19937			
TOTAL (III)	116937			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	345617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014889			
Dettes fiscales et sociales	342796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15950			
Produits constatés d’avance (2)	29714			
TOTAL (IV)	2819707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4719191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2791094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4514012	999318	5513329	
Production vendue biens				
Production vendue services	40778	21074	61852	
Chiffres d’affaires nets	4554789	1020392	5575181	
				
Production stockée			16685	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78790	
Autres produits			35121	
Total des produits d’exploitation (I)			5705777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3442638	
Variation de stock (marchandises)			-413339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3179	
Autres achats et charges externes			856941	
Impôts, taxes et versements assimilés			585266	
Salaires et traitements			685419	
Charges sociales			298162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8425	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60906	
Total des charges d’exploitation (II) 			5576133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2489	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2592	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15365	
Différences négatives de change			2404	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	819			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5709189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5644396			
BENEFICE OU PERTE	64792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31848			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162700		3800
Total Immobilisations corporelles		893504		909
Total Immobilisations financières				
Total Général		1056203		4709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3850	162650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3785	890628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7635	1053277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3850	549	3850	549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611546	34408	3497	642457
AMORTISSEMENTS Total Général	615396	34956	7347	643006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19842	19937	19842	19937
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79842	56937	19842	116937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65398	8425	52911	20912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65398	8425	52911	20912
TOTAL GENERAL	145240	65362	72753	137849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28362	72753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24994			
Autres créances clients	1188946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15404			
T. V. A.	139275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12520			
Charges constatées d’avance	388286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770425	1770425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10999	10999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59743	31130	28613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014889	2014889		
Personnel et comptes rattachés	44913	44913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53951	53951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53781	53781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190151	190151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345617	345617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15950	15950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29714	29714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819707	2791094	28613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	33528			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	169101			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80883			
Personnel extérieur à l’entreprise	12061			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	709407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	856941			
Taxe professionnelle	34363			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	550903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	585266			
Montant de la TVA. collectée	895396			
Total TVA. déductible sur biens et services	688481			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16