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BILAN SOC HOTEL DE LA SORBONNE 2018 Siren 652013780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4223	2425	1797	
Fonds commercial	99091		99091	99091
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44574	24886	19687	23180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110550	85495	25055	29137
Autres immobilisations corporelles	2291462	1905154	386308	459401
Immobilisations en cours	512		512	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107147		107147	107147
TOTAL (I)	2664562	2017961	646600	724958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32340		32340	32372
Autres créances	55433		55433	81432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73832		73832	73832
Disponibilités	197789		197789	134210
Charges constatées d’avance	21540		21540	12415
TOTAL (II)	380935		380935	334262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3045498	2017961	1027536	1059221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68200		68200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	36989		36989	
Réserve légale (1)	6820		6820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243594		243594	
Report à nouveau	-100360		-66909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55649		-33451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7736	
TOTAL (I)	310894		262981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97315		18852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21933		229594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104020		86685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350976		329143	
Dettes fiscales et sociales	138331		126218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4001		5746	
Autres dettes	62			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716641		796240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027536		1059221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612620		479960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97315		18852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1724897		1724897	1616750
Chiffres d’affaires nets	1724897		1724897	1616750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			851	7322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			331	48
Total des produits d’exploitation (I)			1726079	1624121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320	233
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65399	60266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796273	855848
Impôts, taxes et versements assimilés			19449	13902
Salaires et traitements			370780	312741
Charges sociales			103350	78923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133971	152583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182609	182542
Total des charges d’exploitation (II) 			1672154	1657043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53925	-32921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15946	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2524	4418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2525	4419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13421	-4350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67346	-37272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	980		1616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7736		12876501	
Total des produits exceptionnels (VII)	8716		14493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4933		10617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4933		10672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3783		3821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750742		1638683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1695092		1672134	
BENEFICE OU PERTE	55649		-33451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101475		1840
Total Immobilisations corporelles		2459114		53773
Total Immobilisations financières		114147		
Total Général		2674736		55613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65787	2447100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114147
Total Général			65787	2664562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2383	43		2426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1947395	133929	65787	2015536
AMORTISSEMENTS Total Général	1949778	133972	65787	2017962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7737		7737	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7737		7737	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7737	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107147		107147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32340	32340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55433	55433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21541	21541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216461	109314	107147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97315	97315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350977	350977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138332	138332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4001	4001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21995	21996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612621	612621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel