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BILAN SOC HOTEL DE LA SORBONNE 2017 Siren 652013780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2383	2383		
Fonds commercial	99091		99091	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44574	21393	23180	28703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114186	85048	29137	24531
Autres immobilisations corporelles	2300353	1840951	459401	535824
Immobilisations en cours				4646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107147		107147	94251
TOTAL (I)	2674736	1949777	724958	794046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32372		32372	31181
Autres créances	81432		81432	116384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73832		73832	73832
Disponibilités	134210		134210	107589
Charges constatées d’avance	12415		12415	13147
TOTAL (II)	334262		334262	342132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3008999	1949777	1059221	1136177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	68200		68200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	36989		36990	
Réserve légale (1)	6820		6820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243594		243595	
Report à nouveau	-66909			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33451		-66909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7736		20613	
TOTAL (I)	262981		309309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18852		10264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229594		243997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86685		107665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329143		322109	
Dettes fiscales et sociales	126218		142533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5746		300	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796240		826868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059221		1136177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18852		10264	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1528509		1616750	1528509
Chiffres d’affaires nets	1528509		1616750	1528509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7322	6129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48	131
Total des produits d’exploitation (I)			1624121	1534769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233	157
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60266	61424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			855848	789509
Impôts, taxes et versements assimilés			13902	13494
Salaires et traitements			312741	322608
Charges sociales			78923	99807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152583	152344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182542	180998
Total des charges d’exploitation (II) 			1657043	1620340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32921	-85571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	5896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	5896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4418	4822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4419	4822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4350	1074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37272	-84497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1616		3259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12876501		26600	
Total des produits exceptionnels (VII)	14493		29859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10617		12271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10672		12271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3821		17588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638683		1570524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672134		1637433	
BENEFICE OU PERTE	-33451		-66909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6666		
Total Immobilisations corporelles		2391062		
Total Immobilisations financières		101251		
Total Général		2598071		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2459114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114147
Total Général				2674736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6666		4283	2383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1797359	152638	2603	1947395
AMORTISSEMENTS Total Général	1804026	152638	6886	1949778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7737
Total Provisions réglementées	20613		12877	7737
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20613		12877	7737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107147			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81433			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233368	126220	107147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18853	18853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329143	329143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126218	126218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5747	5747		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229594		229594	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709554	479960	229594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel