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BILAN SOC HOTEL DE LA SORBONNE 2016 Siren 652013780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6666	6666		8
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45564	16862	28703	31816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93234	68703	24531	31397
Autres immobilisations corporelles	2247619	1711794	535824	651332
Immobilisations en cours	4646		4646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94251		94251	93382
TOTAL (I)	2598071	1804026	794046	914027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31181		31181	23230
Autres créances	116384		116384	113197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73832		73832	143832
Disponibilités	107589		107589	56260
Charges constatées d’avance	13147		13147	14279
TOTAL (II)	342132		342132	350799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940203	1804026	1136177	1264827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68200		68200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	36990		36990	
Réserve légale (1)	6820		6820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243595		245612	
Report à nouveau			13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66909		92570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20613		47213	
TOTAL (I)	309309		497418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10264		24437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243997		220363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107665		130297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322109		297266	
Dettes fiscales et sociales	142533		94746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300		300	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826868		767409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136177		1264827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1528509		1528509	1733852
Chiffres d’affaires nets	1528509		1528509	1733852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6129	4073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			131	100
Total des produits d’exploitation (I)			1534769	1738024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157	191
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61424	59263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789509	805138
Impôts, taxes et versements assimilés			13494	44954
Salaires et traitements			322608	307076
Charges sociales			99807	80250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152344	152980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180998	180632
Total des charges d’exploitation (II) 			1620340	1630485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85571	107539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5896	358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5896	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4822	7112
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4822	7118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1074	-6760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84497	100779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3259		13319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29859		21636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12271		2210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12271		2210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17588		19426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570524		1760019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637433		1667448	
BENEFICE OU PERTE	-66909		92570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105758		
Total Immobilisations corporelles		2359569		31494
Total Immobilisations financières		100382		869
Total Général		2565709		32363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2391062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101251
Total Général				2598071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6658	8		6666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1645023	152336		1797359
AMORTISSEMENTS Total Général	1651682	152344		1804026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20613
Total Provisions réglementées	47213		26600	20613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47213		26600	20613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94251			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2631			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18171			
T. V. A.	45433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49402			
Charges constatées d’avance	13147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254961	160711	94251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10096	10096		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322109	322109		
Personnel et comptes rattachés	23382	23382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40655	40655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38125	38125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40372	40372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	243997	243997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719203	719203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel