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BILAN SOC HOTEL DE LA PLAGE       A6 2018 Siren 652010836				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8994		8994	8994
Immobilisations incorporelles – Autres	2413	2413		
Immobilisations corporelles	324661	264882	59779	74021
Immobilisations financières	36585		36585	35772
Total Actif Immobilisé	372654	267296	105359	118787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19090		19090	18740
Créances – Autres	43033		43033	55438
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20978		20978	10429
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83101		83101	84608
Total général Actif	455755			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9909	9909
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			991	991
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61595	34333
Résultat de l’exercice			53248	27262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125743	72495
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8817	6633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31454	43287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22446	80980
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62717	130900
Total général Passif			188459	203395
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			813	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	208255		206396	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8401		8401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216655		214797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115230		141506	
(dont taxe professionnelle)	2535			
Impôts, taxes et versements assimilés	6599		-997	
Rémunérations du personnel 	13238		13182	
Charges sociales	4003		5777	
Dotations aux amortissements	14242		17667	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2200	
Total des charges d’exploitation	153312		179335	
Résultat d’exploitation	63344		35462	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			39	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	120		8238	
Impôts sur les bénéfices	9976			
Bénéfice ou perte	53248		27262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20825			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12257			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			813	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			371841	
Total Immobilisations (Augmentations)			813	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20825	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12257	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel