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BILAN SOC GENERALE ASSAINISSEMENT DESINFECTION 2017 Siren 652039645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles	22338	19385	2953	113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11490		11490	11490
Constructions	489814	407066	82748	108927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142954	118866	24089	35293
Autres immobilisations corporelles	21030	16835	4194	6120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10190		10190	10190
Prêts				
Autres immobilisations financières	2919		2919	2919
TOTAL (I)	718267	562152	156115	192585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72548		72548	88915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10120		10120	10981
Marchandises	29657		29657	28466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125525	5012	120513	154728
Autres créances	11354		11354	17728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1157		1157	1118
Disponibilités	27450		27450	33542
Charges constatées d’avance	2120		2120	36034
TOTAL (II)	279930	5012	274918	371512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998197	567164	431033	564097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	131024		131024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79390		79390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11053		11053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	326		326	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607868		607868	
Report à nouveau	-588247		-543817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70218		-44430	
Subventions d’investissement	27869		31707	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199064		273120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11519		24229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79954		79954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2125		6853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73374		109488	
Dettes fiscales et sociales	57044		61524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7954		8929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231969		290977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431033		564097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228237		280377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72004	48267	120271	206315
Production vendue biens	611078	47599	658677	678360
Production vendue services	3429	6348	9777	14018
Chiffres d’affaires nets	686511	102214	788725	898692
				
Production stockée			-861	5368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				591
Autres produits			395	10
Total des produits d’exploitation (I)			788259	904662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85784	138848
Variation de stock (marchandises)			-1191	-2815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283566	330786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16368	-5307
Autres achats et charges externes			183606	197948
Impôts, taxes et versements assimilés			10841	10371
Salaires et traitements			163851	161632
Charges sociales			66033	67720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44780	47300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	476
Total des charges d’exploitation (II) 			858918	946957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70659	-42295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			175	186
Total des produits financiers (V)			175	721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3545	5950
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3572	5950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3397	-5229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74056	-47524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3838		3798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3838		3798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3838		3094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792273		909181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862491		953611	
BENEFICE OU PERTE	-70218		-44430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	713		1134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34059		5810
Total Immobilisations corporelles		662788		2500
Total Immobilisations financières		13109		
Total Général		709956		8310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13109
Total Général				718267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16414	2971		19385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500957	41809		542767
AMORTISSEMENTS Total Général	517372	44780		562152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5012		5012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5012		5012
TOTAL GENERAL		5012		5012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5012		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2919			
Clients douteux ou litigieux	8576			
Autres créances clients	116949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5754			
T. V. A.	5391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52			
Charges constatées d’avance	2120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141918	138999	2919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	919	919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10600	6868	3732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73374	73374		
Personnel et comptes rattachés	10655	10655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37394	37394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6885	6885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79954	79954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7954	7954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229844	226112	3732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5