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BILAN SOC GENERALE ASSAINISSEMENT DESINFECTION 2016 Siren 652039645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles	16527	16414	113	385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11490		11490	11490
Constructions	489814	380887	108927	133627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140454	105161	35293	28281
Autres immobilisations corporelles	21030	14910	6120	26759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10190		10190	10190
Prêts				393
Autres immobilisations financières	2919		2919	3459
TOTAL (I)	709956	517372	192585	232115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88915		88915	83608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10981		10981	5611
Marchandises	28466		28466	25653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154728		154728	153300
Autres créances	17728		17728	10198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1118		1118	1046
Disponibilités	33542		33542	45537
Charges constatées d’avance	36034		36034	33979
TOTAL (II)	371512		371512	358931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081469	517372	564097	591046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	131024		131024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79390		79390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11053		11053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	326		326	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607868		607868	
Report à nouveau	-543817		-518747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44430		-25070	
Subventions d’investissement	31707		35506	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273120		321349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24229		38057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79954		79954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6853			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109488		84477	
Dettes fiscales et sociales	61524		56336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8929		10874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290977		269698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564097		591046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206315		206315	137789
Production vendue biens	678360		678360	705404
Production vendue services	14018		14018	7413
Chiffres d’affaires nets	898692		898692	850606
				
Production stockée			5368	-8943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591	-446
Autres produits			10	53
Total des produits d’exploitation (I)			904662	841268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138848	81888
Variation de stock (marchandises)			-2815	4480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330786	277666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5307	29637
Autres achats et charges externes			197948	183290
Impôts, taxes et versements assimilés			10371	12337
Salaires et traitements			161632	161096
Charges sociales			67720	66676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47300	42347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	43
Total des charges d’exploitation (II) 			946957	859460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42295	-18193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			535	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			186	196
Total des produits financiers (V)			721	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5950	5773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				188
Total des charges financières (VI)			5950	5959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5229	-5632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47524	-23824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3798		3217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3798		3217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704		4463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3094		-1246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909181		844813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953611		869882	
BENEFICE OU PERTE	-44430		-25070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1134		1067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	591		-446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34928		5456
Total Immobilisations corporelles		663004		3245
Total Immobilisations financières		14039		9
Total Général		711971		8710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6325	34059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3461	662788
Prêts et immobilisations financières			539	
Total Immobilisations financières		400	539	13109
Total Général		400	10325	709956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17011	5728	6325	16414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462845	41572	3459	500957
AMORTISSEMENTS Total Général	479856	47300	9784	517372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2919	2919		
Clients douteux ou litigieux	7761			
Autres créances clients	146967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4941			
T. V. A.	12787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211409	211409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23963	13363	10600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109488	109488		
Personnel et comptes rattachés	9615	9615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37190	37190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12356	12356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2363	2363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79954	79954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8929	8929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284124	273524	10600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5