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BILAN SOC DISTRIBUTION CHALEUR DE CLICHY 2017 Siren 652026436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29425		29425	29425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	241
Clients et comptes rattachés	11794786	281851	11512935	11507368
Autres créances	172498		172498	1069249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459		459	55215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11997409	281851	11715558	12661499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11997409	281851	11715558	12661730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1208776		1208776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157346		157346	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120877		120877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1616426		-524277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67011		-1092149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62415		-129426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1		1	
TOTAL (III)	1		1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4083760		8932968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404913		437726	
Dettes fiscales et sociales	1973453		1978884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5315847		1441578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11777972		12791155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11715558		12661730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5206		-5206	3612755
Production vendue services	34567		34567	1370287
Chiffres d’affaires nets	29361		29361	4983043
				
Production stockée				
Production immobilisée				354625
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133791	2323720
Autres produits			3	1178
Total des produits d’exploitation (I)			163155	7662566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				216651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8938
Autres achats et charges externes			40066	4671423
Impôts, taxes et versements assimilés			-60511	-59214
Salaires et traitements			39	102320
Charges sociales				38028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				206033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67577	245290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				232916
Autres charges			22503	21992
Total des charges d’exploitation (II) 			69675	5684385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93480	1978181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26252	52669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26252	52669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26237	-52665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67243	1925516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232		12516528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232		12516528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232		-3016528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163170		17162570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96159		18254718	
BENEFICE OU PERTE	67011		-1092149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		232		
Total Général		232		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			232	
Total Général			232	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1			1
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	347979	67577	133706	281851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347979	67577	133706	281851
TOTAL GENERAL	347981	67577	133706	281852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	400368			
Autres créances clients	11394419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3336			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119483			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11967337	11967337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404913	404913		
Personnel et comptes rattachés	4493	4493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2422	2422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1965828	1965828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4083760	4083760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5315847	5315847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11777972	11777972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel			2